Light & Wonder, Inc.

NasdaqGS:LNW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Light & Wonder Waardering

Is LNW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$191.35
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LNW ( $85.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $191.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNW?

Belangrijke metriek: Omdat LNW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LNW. Deze wordt berekend door LNW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LNW's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUS$336.00m
MarktkapitalisatieUS$7.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LNW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
MGM MGM Resorts International
12.6x4.44%US$8.6b
CHDN Churchill Downs
15.9x12.39%US$6.9b
SRAD Sportradar Group
106.6x32.39%US$7.1b
BYD Boyd Gaming
10.9x-0.30%US$6.1b
LNW Light & Wonder
21.4x18.87%US$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: LNW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INSE Inspired Entertainment
2.9x-59.50%US$210.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LNW 21.4xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies13PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.25
US$111.32
+30.58%
14.68%US$144.00US$84.00n/a19
May ’26US$88.21
US$113.65
+28.84%
15.67%US$144.00US$80.00n/a19
Apr ’26US$87.87
US$114.74
+30.57%
13.80%US$144.00US$80.00n/a17
Mar ’26US$111.48
US$115.07
+3.22%
13.46%US$144.00US$80.00n/a18
Feb ’26US$87.91
US$108.71
+23.66%
14.33%US$144.00US$76.00n/a18
Jan ’26US$86.38
US$109.95
+27.29%
13.49%US$144.00US$76.00n/a19
Dec ’25US$95.04
US$109.36
+15.07%
14.46%US$144.00US$76.00n/a19
Nov ’25US$94.22
US$109.97
+16.72%
14.66%US$144.00US$76.00n/a18
Oct ’25US$87.91
US$110.56
+25.77%
15.53%US$144.00US$76.00n/a17
Sep ’25US$109.82
US$112.85
+2.76%
14.79%US$144.00US$76.00n/a17
Aug ’25US$106.23
US$110.20
+3.74%
14.21%US$130.00US$76.00n/a16
Jul ’25US$102.74
US$106.39
+3.55%
14.97%US$130.00US$76.00n/a13
Jun ’25US$95.48
US$105.92
+10.93%
14.73%US$130.00US$76.00US$90.1213
May ’25US$90.00
US$107.18
+19.09%
12.25%US$125.00US$76.00US$88.2114
Apr ’25US$101.03
US$107.37
+6.28%
12.43%US$125.00US$76.00US$87.8714
Mar ’25US$102.44
US$108.13
+5.56%
11.81%US$125.00US$76.00US$111.4812
Feb ’25US$81.51
US$93.77
+15.04%
11.94%US$109.26US$67.00US$87.9112
Jan ’25US$82.11
US$92.33
+12.44%
12.98%US$109.26US$67.00US$86.3810
Dec ’24US$88.39
US$91.73
+3.77%
12.79%US$109.26US$67.00US$95.0410
Nov ’24US$72.73
US$87.33
+20.08%
11.81%US$104.00US$66.00US$94.229
Oct ’24US$71.33
US$84.50
+18.46%
13.82%US$104.00US$66.00US$87.9110
Sep ’24US$77.27
US$82.89
+7.27%
14.85%US$104.00US$66.00US$109.829
Aug ’24US$70.28
US$73.88
+5.12%
14.87%US$90.00US$56.00US$106.238
Jul ’24US$68.76
US$68.00
-1.11%
19.05%US$90.00US$46.00US$102.749
Jun ’24US$60.26
US$67.50
+12.01%
20.23%US$90.00US$46.00US$95.488
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$111.32
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Light & Wonder, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter