Raia Drogasil Waardering
Is RADL.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RADL.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RADL.Y ( $4.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RADL.Y wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RADL.Y?
Belangrijke metriek: Omdat RADL.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RADL.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.5x |
| Inkomsten | R$1.11b |
| Marktkapitalisatie | R$44.11b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.8x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RADL.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.1x | ||
CART Maplebear | 25.7x | 11.9% | US$11.2b |
ACI Albertsons Companies | 11.4x | 6.2% | US$11.3b |
PFGC Performance Food Group | 32.4x | 21.1% | US$13.7b |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 23x | 7.1% | US$12.9b |
RADL.Y Raia Drogasil | 38.5x | 24.1% | US$44.1b |
Price-To-Earnings versus peers: RADL.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RADL.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RADL.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 25.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RADL.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RADL.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.