Naked Wines plc

OTCPK:NWIN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.1m

Naked Wines Waardering

Is NWIN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWIN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWIN.F ( $0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWIN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWIN.F?

Belangrijke metriek: Omdat NWIN.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NWIN.F. Deze wordt berekend door NWIN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWIN.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUK£290.41m
MarktkapitalisatieUK£38.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWIN.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NWIN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m
MSS Maison Solutions
0.3xn/aUS$18.9m
CHSN Chanson International Holding
9.5xn/aUS$155.6m
WBUY Webuy Global
0.2x38.7%US$10.8m
NWIN.F Naked Wines
0.1x-8.6%US$38.3m

Price-To-Sales versus peers: NWIN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWIN.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.83b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.49b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$644.38m
YI 111
0.03x10.2%US$52.81m
NWIN.F 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NWIN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWIN.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWIN.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.03x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NWIN.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWIN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.65
US$1.46
+124.8%
54.7%US$2.54US$0.64n/a3
Nov ’25US$0.74
US$1.52
+104.9%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Oct ’25US$0.65
US$1.52
+132.9%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Sep ’25US$0.66
US$1.52
+130.8%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Aug ’25US$0.71
US$1.49
+110.9%
52.4%US$2.56US$0.70n/a3
Jul ’25US$0.70
US$1.48
+111.9%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.78
US$1.48
+90.2%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
May ’25US$0.57
US$1.48
+158.9%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Apr ’25US$0.69
US$1.48
+115.5%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Mar ’25US$0.82
US$1.48
+81.6%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Feb ’25US$0.83
US$1.48
+77.5%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jan ’25US$0.70
US$1.29
+82.8%
68.4%US$2.41US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.43
US$1.40
+221.8%
62.7%US$2.38US$0.25n/a3
Nov ’24US$0.51
US$1.41
+179.7%
67.5%US$2.92US$0.43US$0.744
Oct ’24US$0.69
US$1.48
+113.1%
62.3%US$2.96US$0.62US$0.654
Sep ’24US$0.89
US$1.44
+61.3%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.663
Aug ’24US$0.96
US$1.44
+50.0%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.713
Jul ’24US$1.21
US$2.12
+75.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.704
Jun ’24US$1.39
US$2.12
+52.8%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.784
May ’24US$1.39
US$2.12
+52.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.574
Apr ’24US$1.25
US$2.07
+65.7%
31.4%US$3.17US$1.58US$0.694
Mar ’24US$1.34
US$2.18
+63.4%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.825
Feb ’24US$1.63
US$2.18
+33.8%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.835
Jan ’24US$1.54
US$2.13
+38.4%
30.3%US$3.17US$1.34US$0.705
Dec ’23US$1.15
US$1.98
+71.9%
31.7%US$3.10US$1.31US$0.436
Nov ’23US$1.25
US$3.05
+144.1%
62.1%US$7.12US$1.36US$0.517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y