J Sainsbury plc

OTCPK:JSNS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

J Sainsbury Waardering

Is JSNS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSNS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JSNS.F ( $4.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSNS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSNS.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JSNS.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.5x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSNS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSNS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
ACI Albertsons Companies
10.9x6.3%US$11.0b
SFM Sprouts Farmers Market
36.6x9.5%US$11.9b
CASY Casey's General Stores
28x8.2%US$14.5b
KR Kroger
14.8x4.7%US$41.7b
JSNS.F J Sainsbury
46.5x20.7%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: JSNS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSNS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSNS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSNS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSNS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JSNS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSNS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.78
US$4.07
+7.9%
8.6%US$4.67US$3.38n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.5%
8.3%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.84
0%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.84
+13.8%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95n/a12
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97n/a12
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97n/a13
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83n/a13
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97n/a13
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73n/a12
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
Apr ’24US$3.27
US$3.06
-6.4%
15.2%US$3.91US$2.44n/a11
Mar ’24US$3.13
US$3.01
-3.8%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.1811
Feb ’24US$3.20
US$3.01
-5.9%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.3811
Jan ’24US$2.57
US$2.78
+8.3%
17.5%US$3.95US$2.22n/a13
Dec ’23US$2.61
US$2.54
-2.6%
20.5%US$3.68US$1.85US$3.5712
Nov ’23US$2.17
US$2.45
+12.9%
22.1%US$3.61US$1.75US$3.2712
Oct ’23US$1.90
US$2.57
+35.3%
18.7%US$3.54US$1.99US$3.2012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y