Hoe verhoudt EUSH.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EUSH.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Hoe verhoudt EUSH.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

EUSH.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Wat is EUSH.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EUSH.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EUSH.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EUSH.Y ( $3.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $4.99 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EUSH.Y Overzicht aandelen

Engages in the wholesale distribution of food and other fast moving consumer goods (FMCG) in Poland. Meer informatie

EUSH.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.63% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Dividend van 5.33% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eurocash S.A. Concurrenten

Village Super Market

NasdaqGS:VLGE.A

US$463.5m

Dingdong (Cayman)

NYSE:DDL

US$775.8m

Natural Grocers by Vitamin Cottage

NYSE:NGVC

US$949.4m

Ingles Markets

NasdaqGS:IMKT.A

US$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eurocash
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł3.50
52 Week Hoogtepunt	zł3.71
52 Week Laag	zł3.50
Bèta	0.70
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-26.16%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-72.68%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EUSH.Y	US Consumer Retailing	US Markt
7D	0%	-1.3%	-0.2%
1Y	n/a	41.8%	25.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EUSH.Y presteerde ten opzichte van de US Consumer Retailing.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EUSH.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is EUSH.Y's price volatile compared to industry and market?
EUSH.Y volatility
EUSH.Y Average Weekly Movement	n/a
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EUSH.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EUSH.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	18,904	Pawel Surowka	www.eurocash.pl

Eurocash S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eurocash zich tot de beurswaarde?
EUSH.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$475.95m
Inkomsten(TTM)	US$16.21m
Inkomsten(TTM)	US$8.22b

29.4x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is EUSH.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EUSH.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł32.49b
Kosten van inkomsten	zł28.09b
Brutowinst	zł4.40b
Overige uitgaven	zł4.33b
Inkomsten	zł64.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 28, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.46
Brutomarge	13.54%
Nettowinstmarge	0.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	89.0%

Hoe presteerde EUSH.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.3%

Huidig dividendrendement

156%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/07/06 09:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/08 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eurocash S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Boris Vilidnitsky	Barclays
Batuhan Karabekir	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku