Hermès International Société en commandite par actions

OTCPK:HESA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$283.8b

Hermès International Société en commandite par actions Waardering

Is HESA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HESA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.26k
Fair Value
117.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HESA.F ( $2740 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1261.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HESA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HESA.F?

Belangrijke metriek: Omdat HESA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HESA.F. Deze wordt berekend door HESA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HESA.F's PE Ratio?
PE-verhouding54.2x
Inkomsten€4.60b
Marktkapitalisatie€249.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HESA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HESA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.9x
LULU lululemon athletica
17.8x5.1%US$32.6b
AS Amer Sports
184.7x32.0%US$13.4b
RL Ralph Lauren
19.3x7.7%US$13.6b
TPR Tapestry
17.9x12.3%US$14.1b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
54.2x9.9%US$249.6b

Price-To-Earnings versus peers: HESA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HESA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.65m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HESA.F 54.2xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HESA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HESA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HESA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.2x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HESA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HESA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2,740.00
US$2,990.85
+9.2%
13.5%US$3,524.73US$1,796.48n/a22
Apr ’26US$2,637.00
US$2,873.31
+9.0%
15.1%US$3,344.48US$1,596.72n/a22
Mar ’26US$2,803.73
US$2,764.17
-1.4%
15.9%US$3,352.86US$1,548.28n/a22
Feb ’26US$2,798.33
US$2,507.48
-10.4%
13.8%US$3,123.70US$1,541.02n/a22
Jan ’26US$2,380.25
US$2,369.95
-0.4%
9.9%US$2,608.51US$1,544.24n/a22
Dec ’25US$2,190.00
US$2,380.66
+8.7%
9.7%US$2,661.38US$1,566.14n/a22
Nov ’25US$2,272.63
US$2,423.05
+6.6%
9.6%US$2,731.32US$1,607.30n/a21
Oct ’25US$2,380.18
US$2,432.03
+2.2%
9.8%US$2,767.32US$1,638.26n/a20
Sep ’25US$2,375.00
US$2,505.19
+5.5%
11.7%US$3,094.61US$1,635.72n/a20
Aug ’25US$2,171.60
US$2,443.89
+12.5%
11.6%US$3,021.47US$1,597.06n/a20
Jul ’25US$2,263.66
US$2,493.79
+10.2%
12.7%US$3,213.71US$1,585.43n/a20
Jun ’25US$2,373.77
US$2,562.13
+7.9%
13.0%US$3,258.39US$1,607.47n/a20
May ’25US$2,403.50
US$2,502.76
+4.1%
13.1%US$3,209.24US$1,583.23n/a19
Apr ’25US$2,569.93
US$2,390.99
-7.0%
15.2%US$3,247.81US$1,602.25US$2,637.0018
Mar ’25US$2,492.30
US$2,390.27
-4.1%
16.1%US$3,250.98US$1,376.25US$2,803.7319
Feb ’25US$2,167.75
US$2,184.65
+0.8%
10.6%US$2,541.67US$1,392.54US$2,798.3320
Jan ’25US$2,119.00
US$2,122.10
+0.1%
12.2%US$2,502.43US$1,371.05US$2,380.2520
Dec ’24US$2,106.93
US$2,133.44
+1.3%
12.1%US$2,520.94US$1,381.19US$2,190.0020
Nov ’24US$1,866.03
US$2,064.77
+10.7%
11.9%US$2,449.28US$1,341.93US$2,272.6320
Oct ’24US$1,812.61
US$2,112.55
+16.5%
13.0%US$2,449.80US$1,342.21US$2,380.1819
Sep ’24US$2,056.32
US$2,163.63
+5.2%
13.1%US$2,585.37US$1,368.09US$2,375.0020
Aug ’24US$2,177.82
US$2,178.85
+0.05%
13.8%US$2,635.91US$1,394.84US$2,171.6019
Jul ’24US$2,159.00
US$2,100.83
-2.7%
15.7%US$2,564.38US$1,080.31US$2,263.6620
Jun ’24US$2,062.00
US$2,060.48
-0.07%
17.7%US$2,565.78US$1,080.90US$2,373.7721
May ’24US$2,165.48
US$2,035.40
-6.0%
18.2%US$2,568.59US$1,082.09US$2,403.5022
Apr ’24US$2,027.50
US$1,857.45
-8.4%
15.8%US$2,290.33US$1,079.73US$2,569.9322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$3.03k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hermès International Société en commandite par actions wordt gevolgd door 44 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
Rebecca McClellanBanco Santander