Hermès International Société en commandite par actions

OTCPK:HESA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$268.0b

Hermès International Société en commandite par actions Waardering

Is HESA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HESA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.20k
Fair Value
111.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HESA.F ( $2552.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1204.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HESA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HESA.F?

Belangrijke metriek: Omdat HESA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HESA.F. Deze wordt berekend door HESA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HESA.F's PE Ratio?
PE-verhouding58.6x
Inkomsten€4.45b
Marktkapitalisatie€260.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HESA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HESA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
LULU Lululemon Athletica
26.2x6.9%US$45.5b
TPR Tapestry
20.3x8.4%US$16.4b
RL Ralph Lauren
21.8x7.2%US$14.9b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
58.6x8.8%US$260.8b

Price-To-Earnings versus peers: HESA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HESA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1.2xn/aUS$4.20m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HESA.F 58.6xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HESA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HESA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HESA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.6x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HESA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HESA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2,552.66
US$2,430.73
-4.8%
11.9%US$2,883.92US$1,524.36n/a22
Jan ’26US$2,380.25
US$2,369.95
-0.4%
9.9%US$2,608.51US$1,544.24n/a22
Dec ’25US$2,190.00
US$2,380.66
+8.7%
9.7%US$2,661.38US$1,566.14n/a22
Nov ’25US$2,272.63
US$2,423.05
+6.6%
9.6%US$2,731.32US$1,607.30n/a21
Oct ’25US$2,380.18
US$2,432.03
+2.2%
9.8%US$2,767.32US$1,638.26n/a20
Sep ’25US$2,375.00
US$2,505.19
+5.5%
11.7%US$3,094.61US$1,635.72n/a20
Aug ’25US$2,171.60
US$2,443.89
+12.5%
11.6%US$3,021.47US$1,597.06n/a20
Jul ’25US$2,263.66
US$2,493.79
+10.2%
12.7%US$3,213.71US$1,585.43n/a20
Jun ’25US$2,373.77
US$2,562.13
+7.9%
13.0%US$3,258.39US$1,607.47n/a20
May ’25US$2,403.50
US$2,502.76
+4.1%
13.1%US$3,209.24US$1,583.23n/a19
Apr ’25US$2,569.93
US$2,390.99
-7.0%
15.2%US$3,247.81US$1,602.25n/a18
Mar ’25US$2,492.30
US$2,390.27
-4.1%
16.1%US$3,250.98US$1,376.25n/a19
Feb ’25US$2,167.75
US$2,184.65
+0.8%
10.6%US$2,541.67US$1,392.54n/a20
Jan ’25US$2,119.00
US$2,122.10
+0.1%
12.2%US$2,502.43US$1,371.05US$2,380.2520
Dec ’24US$2,106.93
US$2,133.44
+1.3%
12.1%US$2,520.94US$1,381.19US$2,190.0020
Nov ’24US$1,866.03
US$2,064.77
+10.7%
11.9%US$2,449.28US$1,341.93US$2,272.6320
Oct ’24US$1,812.61
US$2,112.55
+16.5%
13.0%US$2,449.80US$1,342.21US$2,380.1819
Sep ’24US$2,056.32
US$2,163.63
+5.2%
13.1%US$2,585.37US$1,368.09US$2,375.0020
Aug ’24US$2,177.82
US$2,178.85
+0.05%
13.8%US$2,635.91US$1,394.84US$2,171.6019
Jul ’24US$2,159.00
US$2,100.83
-2.7%
15.7%US$2,564.38US$1,080.31US$2,263.6620
Jun ’24US$2,062.00
US$2,060.48
-0.07%
17.7%US$2,565.78US$1,080.90US$2,373.7721
May ’24US$2,165.48
US$2,035.40
-6.0%
18.2%US$2,568.59US$1,082.09US$2,403.5022
Apr ’24US$2,027.50
US$1,857.45
-8.4%
15.8%US$2,290.33US$1,079.73US$2,569.9322
Mar ’24US$1,815.50
US$1,765.38
-2.8%
15.7%US$2,166.74US$1,047.40US$2,492.3022
Feb ’24US$1,880.00
US$1,671.94
-11.1%
17.3%US$2,173.20US$760.62US$2,167.7522
Jan ’24US$1,553.00
US$1,489.10
-4.1%
14.4%US$1,752.20US$735.76US$2,119.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$2.42k
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hermès International Société en commandite par actions wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander