adidas AG

OTCPK:ADDD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.1b

adidas Waardering

Is ADDD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADDD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$382.59
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADDD.F ( $264.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $382.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADDD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADDD.F?

Belangrijke metriek: Omdat ADDD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADDD.F. Deze wordt berekend door ADDD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADDD.F's PE Ratio?
PE-verhouding118.2x
Inkomsten€381.00m
Marktkapitalisatie€45.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADDD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADDD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
LULU Lululemon Athletica
28.9x7.0%US$50.5b
TPR Tapestry
20.8x8.3%US$16.7b
RL Ralph Lauren
22.6x7.4%US$15.3b
LEVI Levi Strauss
36.1x34.8%US$7.6b
ADDD.F adidas
118.2x32.3%US$45.3b

Price-To-Earnings versus peers: ADDD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADDD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure Group
1.1xn/aUS$4.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADDD.F 118.2xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADDD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.2 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADDD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADDD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.2x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADDD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADDD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$264.40
US$269.27
+1.8%
12.4%US$308.83US$164.71n/a29
Jan ’26US$240.89
US$259.85
+7.9%
12.1%US$296.29US$166.34n/a28
Dec ’25US$235.06
US$271.63
+15.6%
12.2%US$309.98US$174.03n/a28
Nov ’25US$240.68
US$271.63
+12.9%
12.2%US$309.98US$174.03n/a28
Oct ’25US$253.60
US$267.13
+5.3%
14.9%US$332.08US$177.11n/a29
Sep ’25US$258.62
US$259.80
+0.5%
15.1%US$327.80US$174.83n/a28
Aug ’25US$245.14
US$254.29
+3.7%
15.7%US$323.73US$172.66n/a28
Jul ’25US$238.32
US$240.04
+0.7%
13.5%US$282.81US$160.69n/a28
Jun ’25US$252.17
US$239.91
-4.9%
13.5%US$296.07US$160.91n/a28
May ’25US$236.78
US$238.28
+0.6%
13.5%US$295.09US$160.38n/a28
Apr ’25US$221.53
US$212.36
-4.1%
15.6%US$248.11US$102.48n/a28
Mar ’25US$203.00
US$199.62
-1.7%
16.3%US$247.79US$102.35n/a29
Feb ’25US$187.63
US$202.53
+7.9%
16.2%US$250.00US$103.26US$265.2529
Jan ’25US$203.03
US$203.30
+0.1%
16.2%US$250.22US$108.79US$240.8930
Dec ’24US$209.37
US$200.54
-4.2%
15.3%US$239.94US$109.06US$235.0630
Nov ’24US$176.61
US$194.13
+9.9%
17.8%US$248.91US$95.33US$240.6830
Oct ’24US$175.20
US$195.84
+11.8%
18.2%US$251.10US$96.16US$253.6029
Sep ’24US$199.11
US$195.63
-1.7%
18.7%US$253.97US$97.27US$258.6230
Aug ’24US$202.38
US$192.98
-4.6%
19.3%US$248.04US$93.71US$245.1429
Jul ’24US$195.95
US$177.13
-9.6%
19.4%US$234.76US$92.38US$238.3228
Jun ’24US$161.00
US$168.33
+4.6%
20.6%US$222.19US$81.41US$252.1730
May ’24US$171.10
US$162.38
-5.1%
20.7%US$220.46US$82.67US$236.7829
Apr ’24US$176.00
US$156.16
-11.3%
19.7%US$212.60US$81.35US$221.5329
Mar ’24US$150.38
US$144.44
-3.9%
22.2%US$220.07US$74.63US$203.0030
Feb ’24US$164.75
US$150.14
-8.9%
20.4%US$211.98US$82.25US$187.6331
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$274.11
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 07:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

adidas AG wordt gevolgd door 83 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research