Taylor Morrison Home Corporation

NYSE:TMHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

Taylor Morrison Home Waardering

Is TMHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMHC ( $70.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TMHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
MTH Meritage Homes
8.3x1.2%US$6.9b
KBH KB Home
9.6x7.1%US$6.0b
SKY Champion Homes
35.3x29.2%US$5.3b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
TMHC Taylor Morrison Home
9x8.8%US$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: TMHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.66
US$83.15
+17.7%
10.3%US$101.00US$74.04n/a7
Oct ’25US$70.34
US$76.01
+8.1%
8.9%US$88.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$67.33
US$76.01
+12.9%
8.9%US$88.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$65.28
US$74.15
+13.6%
11.2%US$88.00US$64.92n/a6
Jul ’25US$54.28
US$65.98
+21.6%
7.9%US$76.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$57.83
US$65.98
+14.1%
7.9%US$76.00US$61.00n/a5
May ’25US$56.06
US$64.58
+15.2%
4.1%US$69.00US$61.00n/a5
Apr ’25US$61.18
US$63.32
+3.5%
8.3%US$70.00US$55.00n/a6
Mar ’25US$57.70
US$63.00
+9.2%
9.0%US$70.00US$55.00n/a5
Feb ’25US$52.86
US$56.67
+7.2%
10.7%US$69.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$53.35
US$54.33
+1.8%
14.6%US$69.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$46.59
US$49.83
+7.0%
8.6%US$57.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$39.89
US$49.80
+24.8%
9.5%US$57.00US$43.00US$68.695
Oct ’24US$42.61
US$56.20
+31.9%
11.6%US$66.00US$49.00US$70.345
Sep ’24US$48.20
US$56.17
+16.5%
10.6%US$66.00US$49.00US$67.336
Aug ’24US$49.36
US$56.17
+13.8%
10.6%US$66.00US$49.00US$65.286
Jul ’24US$48.77
US$51.58
+5.8%
12.2%US$61.00US$42.00US$54.286
Jun ’24US$42.85
US$48.92
+14.2%
10.3%US$57.50US$42.00US$57.836
May ’24US$42.36
US$47.30
+11.7%
11.3%US$57.50US$42.00US$56.065
Apr ’24US$38.26
US$42.70
+11.6%
16.5%US$54.50US$33.00US$61.185
Mar ’24US$35.94
US$42.70
+18.8%
16.5%US$54.50US$33.00US$57.705
Feb ’24US$36.26
US$35.50
-2.1%
7.0%US$39.50US$33.00US$52.865
Jan ’24US$30.35
US$34.70
+14.3%
10.3%US$39.50US$29.00US$53.355
Dec ’23US$30.76
US$32.25
+4.8%
15.2%US$39.50US$25.00US$46.596
Nov ’23US$26.67
US$30.58
+14.7%
12.1%US$37.00US$25.00US$39.896

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y