Topgolf Callaway Brands Corp.

NYSE:MODG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Topgolf Callaway Brands Waardering

Is MODG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MODG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MODG ( $7.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MODG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MODG?

Belangrijke metriek: Omdat MODG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MODG. Deze wordt berekend door MODG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MODG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$4.21b
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MODG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MODG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
GEAR Revelyst
0.9xn/aUS$1.1b
SWIM Latham Group
1.6x4.4%US$812.8m
YETI YETI Holdings
1.9x6.9%US$3.3b
MBUU Malibu Boats
1x9.1%US$737.9m
MODG Topgolf Callaway Brands
0.3x3.9%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: MODG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MODG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IVDN Innovative Designs
0.1xn/aUS$60.68k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MODG 0.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MODG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MODG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MODG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MODG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MODG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.45
US$11.92
+60.0%
19.7%US$16.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$8.42
US$14.79
+75.7%
52.2%US$38.00US$9.50n/a11
Nov ’25US$9.79
US$15.32
+56.5%
45.1%US$38.00US$10.00n/a13
Oct ’25US$10.68
US$15.78
+47.8%
43.5%US$38.00US$10.00n/a13
Sep ’25US$10.06
US$16.09
+60.0%
41.5%US$38.00US$10.00n/a13
Aug ’25US$15.50
US$20.24
+30.6%
41.0%US$40.00US$11.00n/a14
Jul ’25US$15.00
US$20.73
+38.2%
40.6%US$40.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$15.65
US$20.45
+30.6%
40.0%US$40.00US$11.00n/a14
May ’25US$15.86
US$19.80
+24.9%
43.0%US$40.00US$10.00n/a14
Apr ’25US$16.47
US$18.25
+10.8%
39.0%US$40.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$14.30
US$18.25
+27.6%
39.0%US$40.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$13.68
US$17.70
+29.4%
44.4%US$43.00US$9.00n/a14
Jan ’25US$14.34
US$17.55
+22.4%
45.0%US$43.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$13.07
US$18.11
+38.5%
44.7%US$43.00US$10.00US$8.4214
Nov ’24US$11.78
US$26.21
+122.5%
37.5%US$56.00US$12.50US$9.7914
Oct ’24US$13.84
US$26.50
+91.5%
36.4%US$56.00US$12.50US$10.6814
Sep ’24US$17.41
US$29.54
+69.7%
31.2%US$56.00US$16.00US$10.0613
Aug ’24US$19.86
US$32.38
+63.1%
25.2%US$56.00US$18.00US$15.5013
Jul ’24US$19.85
US$32.08
+61.6%
26.1%US$56.00US$18.00US$15.0013
Jun ’24US$17.44
US$32.08
+83.9%
26.1%US$56.00US$18.00US$15.6513
May ’24US$21.95
US$33.69
+53.5%
22.6%US$56.00US$23.00US$15.8613
Apr ’24US$21.62
US$34.08
+57.6%
23.2%US$56.00US$21.00US$16.4712
Mar ’24US$23.41
US$34.08
+45.6%
23.2%US$56.00US$21.00US$14.3012
Feb ’24US$24.95
US$33.33
+33.6%
24.9%US$56.00US$21.00US$13.6812
Jan ’24US$19.75
US$33.33
+68.8%
24.8%US$56.00US$22.00US$14.3412
Dec ’23US$21.50
US$33.33
+55.0%
24.8%US$56.00US$22.00US$13.0712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Topgolf Callaway Brands Corp. wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Craig KennisonBaird
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.