TechnoPro Holdings Waardering

Is TCCP.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCCP.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCCP.Y ( $3.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCCP.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCCP.Y?

Belangrijke metriek: Omdat TCCP.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCCP.Y. Deze wordt berekend door TCCP.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCCP.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	18.4x
Inkomsten	JP¥15.43b
Marktkapitalisatie	JP¥284.32b

TCCP.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCCP.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCCP.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	42.9x
UPWK Upwork	23.5x	16.6%	US$2.0b
NSP Insperity	23x	-0.4%	US$2.7b
FVRR Fiverr International	104.1x	42.9%	US$989.4m
BBSI Barrett Business Services	21.2x	10.5%	US$1.1b
TCCP.Y TechnoPro Holdings	18.4x	12.4%	US$284.3b

Price-To-Earnings versus peers: TCCP.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCCP.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CNDT Conduent	1.4x	-104.3%	US$626.77m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	2.9x	n/a	US$62.85m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCCP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCCP.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCCP.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.4x
Eerlijke PE Verhouding	22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCCP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.