Securitas Waardering

Is SCTB.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCTB.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCTB.Y ( $12.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCTB.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCTB.Y?

Belangrijke metriek: Omdat SCTB.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCTB.Y. Deze wordt berekend door SCTB.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCTB.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	16.3x
Inkomsten	SEK 4.73b
Marktkapitalisatie	SEK 77.37b

SCTB.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCTB.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCTB.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	49.4x
BCO Brink's	35.7x	73.6%	US$4.3b
GEO GEO Group	104.9x	90.3%	US$3.8b
CXW CoreCivic	31.8x	14.2%	US$2.4b
MSA MSA Safety	25.1x	9.6%	US$6.9b
SCTB.Y Securitas	16.3x	18.7%	US$77.4b

Price-To-Earnings versus peers: SCTB.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCTB.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team	4.3x	n/a	US$43.06m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.3x	n/a	US$29.85m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.6x	n/a	US$8.20m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCTB.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCTB.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCTB.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SCTB.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.