Calian Group Waardering

Is CLNF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLNF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLNF.F ( $33.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLNF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLNF.F?

Belangrijke metriek: Omdat CLNF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLNF.F. Deze wordt berekend door CLNF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLNF.F's PE Ratio?
PE-verhouding	50.6x
Inkomsten	CA$11.18m
Marktkapitalisatie	CA$565.56m

CLNF.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.3x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLNF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLNF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.9x
CVEO Civeo	15.2x	-20.5%	US$320.6m
LQDT Liquidity Services	39.2x	27.1%	US$780.1m
HCSG Healthcare Services Group	17.8x	16.2%	US$907.3m
VVI Viad	43.4x	33.2%	US$946.0m
CLNF.F Calian Group	50.6x	50.6%	US$565.6m

Price-To-Earnings versus peers: CLNF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLNF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team	3.6x	n/a	US$40.03m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.6x	n/a	US$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.21m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLNF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLNF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLNF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	50.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CLNF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLNF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$33.64	US$50.52 +50.2%	8.4%	US$58.47	US$44.92	n/a	7
Nov ’25	US$34.51	US$52.33 +51.6%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Oct ’25	US$34.59	US$52.33 +51.3%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$52.33 0%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Aug ’25	US$40.46	US$57.64 +42.5%	7.1%	US$66.76	US$54.28	n/a	7
Jul ’25	US$41.06	US$57.74 +40.6%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
Jun ’25	US$39.71	US$57.74 +45.4%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
May ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$56.48 0%	5.7%	US$63.68	US$53.31	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Dec ’24	US$41.67	US$52.23 +25.3%	7.2%	US$57.38	US$47.81	n/a	6
Nov ’24	US$35.24	US$51.79 +47.0%	7.2%	US$56.23	US$46.86	US$34.51	6
Oct ’24	US$37.62	US$53.62 +42.5%	6.8%	US$57.85	US$48.21	US$34.59	7
Sep ’24	n/a	US$54.39 0%	5.7%	US$57.72	US$48.84	n/a	6
Aug ’24	US$48.20	US$61.30 +27.2%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$40.46	5
Jul ’24	n/a	US$61.30 0%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$41.06	5
Jun ’24	US$43.27	US$59.66 +37.9%	3.6%	US$62.72	US$55.34	US$39.71	7
May ’24	n/a	US$59.79 0%	3.7%	US$62.75	US$55.37	n/a	7
Apr ’24	US$47.28	US$59.37 +25.6%	5.0%	US$65.06	US$54.22	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$59.92 0%	3.4%	US$63.07	US$55.65	n/a	8
Feb ’24	US$43.00	US$60.15 +39.9%	3.4%	US$63.31	US$55.86	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$59.57 0%	3.4%	US$62.71	US$55.33	n/a	8
Dec ’23	US$49.49	US$59.80 +20.8%	3.4%	US$62.95	US$55.54	US$41.67	8
Nov ’23	US$42.49	US$63.24 +48.8%	6.8%	US$73.15	US$57.75	US$35.24	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.