Brambles Limited

OTCPK:BXBL.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.5b

Brambles Waardering

Is BXBL.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXBL.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXBL.Y ( $23.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXBL.Y wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXBL.Y?

Belangrijke metriek: Omdat BXBL.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BXBL.Y. Deze wordt berekend door BXBL.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BXBL.Y's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$779.90m
MarktkapitalisatieUS$16.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXBL.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BXBL.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
RBA RB Global
49x18.8%US$16.7b
CPRT Copart
40.3x11.1%US$56.1b
CTAS Cintas
44.2x8.3%US$75.4b
UNF UniFirst
22.9x6.9%US$3.3b
BXBL.Y Brambles
21.2x7.3%US$26.4b

Price-To-Earnings versus peers: BXBL.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXBL.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
BXBL.Y 21.2xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BXBL.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXBL.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXBL.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BXBL.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brambles Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited