Brambles Limited

OTCPK:BMBL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.8b

Brambles Waardering

Is BMBL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMBL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMBL.F ( $11.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMBL.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMBL.F?

Belangrijke metriek: Omdat BMBL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMBL.F. Deze wordt berekend door BMBL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMBL.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$779.90m
MarktkapitalisatieUS$16.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMBL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMBL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
RBA RB Global
49.9x18.8%US$17.0b
CPRT Copart
39.4x11.1%US$54.8b
CTAS Cintas
43.9x8.3%US$75.0b
UNF UniFirst
21.9x6.9%US$3.2b
BMBL.F Brambles
21.6x7.3%US$27.1b

Price-To-Earnings versus peers: BMBL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMBL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGTM Sustainable Green Team
3.1xn/aUS$34.46m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$29.09m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.3xn/aUS$16.06m
BLPG Blue Line Protection Group
4.1xn/aUS$510.68k
BMBL.F 21.6xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies9PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMBL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMBL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMBL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMBL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMBL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.65
US$12.39
+6.3%
7.9%US$14.01US$10.81n/a15
Dec ’25US$13.12
US$12.64
-3.6%
8.3%US$14.85US$10.81n/a15
Nov ’25n/a
US$12.64
0%
8.2%US$14.85US$10.81n/a15
Oct ’25n/a
US$12.72
0%
8.6%US$14.85US$10.73n/a15
Sep ’25US$11.94
US$12.25
+2.6%
10.5%US$14.85US$8.89n/a16
Aug ’25n/a
US$10.64
0%
10.6%US$12.62US$8.52n/a16
Jul ’25US$10.04
US$10.56
+5.2%
10.3%US$12.62US$8.52n/a16
Jun ’25US$9.31
US$10.50
+12.8%
10.3%US$12.62US$8.52n/a16
May ’25n/a
US$10.24
0%
9.3%US$11.67US$8.52n/a16
Apr ’25US$10.50
US$10.37
-1.2%
9.6%US$11.97US$8.67n/a16
Mar ’25US$9.69
US$10.32
+6.5%
9.5%US$11.97US$8.67n/a16
Feb ’25US$9.29
US$10.04
+8.1%
8.5%US$11.33US$8.47n/a15
Jan ’25US$9.20
US$9.89
+7.5%
8.2%US$11.35US$8.47US$11.6515
Dec ’24US$9.04
US$9.81
+8.5%
7.9%US$10.88US$8.29US$13.1215
Nov ’24US$8.50
US$9.81
+15.4%
7.9%US$10.88US$8.29n/a15
Oct ’24US$9.27
US$10.16
+9.6%
8.5%US$11.20US$8.09n/a16
Sep ’24n/a
US$10.16
0%
8.4%US$11.20US$8.09US$11.9417
Aug ’24n/a
US$9.82
0%
9.0%US$11.33US$8.09n/a17
Jul ’24n/a
US$9.79
0%
8.6%US$10.97US$8.09US$10.0417
Jun ’24n/a
US$9.77
0%
8.7%US$10.97US$8.09US$9.3117
May ’24n/a
US$9.77
0%
8.7%US$10.97US$8.09n/a17
Apr ’24US$9.18
US$9.31
+1.4%
8.8%US$10.46US$7.85US$10.5017
Mar ’24n/a
US$9.20
0%
9.7%US$10.29US$6.96US$9.6917
Feb ’24n/a
US$8.47
0%
11.3%US$10.12US$6.86US$9.2917
Jan ’24US$7.85
US$8.29
+5.7%
10.0%US$9.61US$6.86US$9.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brambles Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited