Black Diamond Group Limited

OTCPK:BDIM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$884.5m

Black Diamond Group Waardering

Is BDIM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BDIM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BDIM.F ( $13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDIM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDIM.F?

Belangrijke metriek: Omdat BDIM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDIM.F. Deze wordt berekend door BDIM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDIM.F's PE Ratio?
PE-verhouding38.6x
InkomstenCA$31.68m
MarktkapitalisatieCA$1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDIM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDIM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
LQDT Liquidity Services
35.5x23.96%US$1.1b
HCSG Healthcare Services Group
20.7x9.14%US$1.4b
UNF UniFirst
35.4x7.89%US$4.8b
RBA RB Global
48.3x21.07%US$19.5b
BDIM.F Black Diamond Group
38.6x18.70%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: BDIM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDIM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNGE Range Impact
3.9xn/aUS$47.59m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BDIM.F 38.6xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDIM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDIM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDIM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.6x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BDIM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDIM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.00
US$15.12
+16.34%
10.45%US$18.19US$13.28n/a7
May ’27US$12.19
US$15.06
+23.51%
6.00%US$16.19US$13.43n/a7
Apr ’27US$11.17
US$14.87
+33.10%
6.00%US$15.98US$13.26n/a7
Mar ’27US$12.60
US$14.35
+13.88%
8.13%US$16.13US$12.46n/a7
Feb ’27US$12.10
US$13.87
+14.64%
7.83%US$14.97US$12.05n/a7
Jan ’27US$10.81
US$12.87
+19.04%
6.33%US$13.88US$11.32n/a6
Dec ’26US$9.98
US$12.50
+25.24%
6.33%US$13.47US$10.99n/a6
Nov ’26US$10.70
US$12.21
+14.11%
8.50%US$13.55US$10.69n/a6
Oct ’26US$10.31
US$12.10
+17.34%
8.40%US$13.73US$10.84n/a6
Sep ’26US$8.25
US$10.76
+30.46%
8.46%US$12.52US$9.80n/a6
Aug ’26US$8.85
US$10.40
+17.56%
11.11%US$12.52US$8.71n/a6
Jul ’26US$7.07
US$9.42
+33.30%
11.65%US$10.82US$7.70n/a5
Jun ’26US$7.03
US$9.05
+28.73%
12.70%US$10.68US$7.42n/a6
May ’26US$5.83
US$8.86
+51.97%
12.55%US$10.56US$7.52US$12.196
Apr ’26US$6.32
US$8.79
+39.15%
10.80%US$10.31US$7.69US$11.176
Mar ’26US$5.52
US$8.78
+59.02%
11.53%US$10.32US$7.35US$12.606
Feb ’26n/a
US$8.72
0%
11.53%US$10.26US$7.30US$12.106
Jan ’26US$6.54
US$8.69
+32.84%
11.53%US$10.22US$7.27US$10.816
Dec ’25US$6.34
US$8.93
+40.96%
10.24%US$10.07US$7.55US$9.986
Nov ’25US$6.42
US$8.90
+38.58%
10.24%US$10.03US$7.52US$10.706
Oct ’25US$7.32
US$9.18
+25.43%
10.24%US$10.35US$7.76US$10.316
Sep ’25US$7.53
US$9.04
+19.99%
12.20%US$10.36US$7.59US$8.256
Aug ’25US$6.56
US$8.46
+29.00%
12.38%US$10.23US$7.12US$8.856
Jul ’25n/a
US$8.51
0%
11.89%US$10.24US$7.32US$7.076
Jun ’25US$5.84
US$8.51
+45.66%
11.89%US$10.24US$7.32US$7.036
May ’25US$6.10
US$8.70
+42.68%
9.20%US$10.22US$8.03US$5.836
US$15.17
Fair Value
14.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Black Diamond Group Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Kyle McPheeATB Cormark
Kyle McPheeATB Cormark Historical (Cormark Securities)