Broadridge Financial Solutions, Inc.

NYSE:BR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.9b

Broadridge Financial Solutions Waardering

Is BR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BR ( $230.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $337.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BR?

Belangrijke metriek: Omdat BR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BR. Deze wordt berekend door BR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BR's PE Ratio?
PE-verhouding39.2x
InkomstenUS$687.00m
MarktkapitalisatieUS$26.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
SSNC SS&C Technologies Holdings
26.7x14.3%US$18.9b
G Genpact
12.3x-0.3%US$8.1b
EXLS ExlService Holdings
39.6x15.3%US$7.4b
MMS Maximus
14.4x1.0%US$4.4b
BR Broadridge Financial Solutions
39.2x11.4%US$26.9b

Price-To-Earnings versus peers: BR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
BR 39.2xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.2x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$230.24
US$225.85
-1.9%
7.1%US$250.00US$207.00n/a8
Nov ’25US$210.21
US$215.55
+2.5%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Oct ’25US$214.69
US$215.55
+0.4%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Sep ’25US$212.86
US$215.55
+1.3%
8.0%US$246.00US$195.00n/a7
Aug ’25US$214.95
US$211.48
-1.6%
7.0%US$239.00US$190.00n/a8
Jul ’25US$196.56
US$208.98
+6.3%
8.2%US$239.00US$185.00n/a8
Jun ’25US$200.77
US$207.60
+3.4%
8.5%US$239.00US$185.00n/a8
May ’25US$193.43
US$208.64
+7.9%
8.3%US$239.00US$185.00n/a9
Apr ’25US$203.23
US$208.64
+2.7%
8.3%US$239.00US$185.00n/a9
Mar ’25US$203.74
US$208.09
+2.1%
8.6%US$239.00US$185.00n/a9
Feb ’25US$201.63
US$203.53
+0.9%
9.3%US$239.00US$180.00n/a9
Jan ’25US$205.75
US$196.53
-4.5%
7.3%US$230.00US$180.00n/a9
Dec ’24US$195.40
US$191.88
-1.8%
8.9%US$226.00US$164.00n/a8
Nov ’24US$170.53
US$188.50
+10.5%
8.8%US$226.00US$164.00US$210.218
Oct ’24US$179.05
US$181.00
+1.1%
12.0%US$226.00US$150.00US$214.699
Sep ’24US$187.74
US$177.89
-5.2%
9.5%US$203.00US$150.00US$212.869
Aug ’24US$168.22
US$169.56
+0.8%
9.9%US$200.00US$140.00US$214.959
Jul ’24US$165.63
US$169.56
+2.4%
9.9%US$200.00US$140.00US$196.569
Jun ’24US$149.00
US$166.78
+11.9%
7.9%US$185.00US$140.00US$200.779
May ’24US$144.18
US$164.11
+13.8%
8.6%US$185.00US$135.00US$193.439
Apr ’24US$146.57
US$164.57
+12.3%
9.5%US$185.00US$135.00US$203.237
Mar ’24US$139.99
US$164.57
+17.6%
9.5%US$185.00US$135.00US$203.747
Feb ’24US$153.38
US$163.86
+6.8%
9.2%US$185.00US$135.00US$201.637
Jan ’24US$134.13
US$166.06
+23.8%
8.3%US$185.00US$137.00US$205.758
Dec ’23US$149.86
US$166.93
+11.4%
8.7%US$185.00US$137.00US$195.407
Nov ’23US$149.60
US$175.17
+17.1%
11.2%US$204.00US$145.00US$170.536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y