Genpact Limited

NYSE:G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Genpact Waardering

Is G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G ( $39.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

G belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.7x
PEG-verhouding-6.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
MMS Maximus
18.7x0.9%US$5.5b
EXLS ExlService Holdings
35x15.9%US$6.3b
VRRM Verra Mobility
45.6x26.3%US$4.4b
SSNC SS&C Technologies Holdings
25.9x13.1%US$18.1b
G Genpact
10.9x-1.7%US$7.1b

Price-To-Earnings versus peers: G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.62
US$39.64
+0.04%
6.7%US$43.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$39.23
US$38.45
-2.0%
7.6%US$43.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$34.18
US$37.64
+10.1%
7.0%US$43.00US$34.00n/a11
Jul ’25US$32.04
US$37.73
+17.8%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$33.06
US$37.73
+14.1%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
May ’25US$30.72
US$37.55
+22.2%
9.5%US$43.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$32.61
US$38.36
+17.6%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$33.94
US$38.36
+13.0%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$36.40
US$38.73
+6.4%
7.3%US$45.00US$36.00n/a11
Jan ’25US$34.71
US$38.50
+10.9%
7.9%US$45.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$34.76
US$37.80
+8.7%
7.8%US$45.00US$35.00n/a10
Nov ’24US$33.01
US$42.50
+28.7%
10.9%US$51.00US$37.00n/a10
Oct ’24US$36.20
US$42.40
+17.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.4310
Sep ’24US$37.83
US$42.40
+12.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.2310
Aug ’24US$36.95
US$47.00
+27.2%
9.7%US$56.00US$41.00US$34.1810
Jul ’24US$37.57
US$47.40
+26.2%
9.0%US$56.00US$41.00US$32.0410
Jun ’24US$36.82
US$47.40
+28.7%
9.0%US$56.00US$41.00US$33.0610
May ’24US$44.60
US$51.20
+14.8%
7.0%US$56.00US$45.00US$30.7210
Apr ’24US$46.22
US$51.10
+10.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$32.6110
Mar ’24US$47.49
US$51.10
+7.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$33.9410
Feb ’24US$47.50
US$50.40
+6.1%
6.9%US$56.00US$45.00US$36.4010
Jan ’24US$46.32
US$50.40
+8.8%
6.9%US$56.00US$45.00US$34.7110
Dec ’23US$46.28
US$50.90
+10.0%
7.3%US$56.00US$45.00US$34.7610
Nov ’23US$48.70
US$52.30
+7.4%
8.3%US$57.00US$45.00US$33.0110
Oct ’23US$43.77
US$53.20
+21.5%
10.1%US$62.00US$45.00US$36.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y