Verra Mobility Corporation

NasdaqCM:VRRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Verra Mobility Waardering

Is VRRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.94
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRRM ( $26.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRRM?

Belangrijke metriek: Omdat VRRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRRM. Deze wordt berekend door VRRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRRM's PE Ratio?
PE-verhouding43x
InkomstenUS$101.13m
MarktkapitalisatieUS$4.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
MMS Maximus
14x2.0%US$4.3b
CNXC Concentrix
13.9x27.5%US$3.4b
EXLS ExlService Holdings
43x15.0%US$8.1b
WNS WNS (Holdings)
20.7x10.1%US$2.7b
VRRM Verra Mobility
43x23.5%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: VRRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$642.76m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VRRM 43.0xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies10PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRRM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.39
US$29.17
+10.5%
8.9%US$33.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$24.18
US$29.17
+20.6%
8.9%US$33.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$23.66
US$29.33
+24.0%
8.5%US$33.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$23.12
US$29.33
+26.9%
8.5%US$33.00US$25.00n/a6
Oct ’25US$27.61
US$30.42
+10.2%
9.4%US$34.50US$26.00n/a6
Sep ’25US$27.61
US$30.42
+10.2%
9.4%US$34.50US$26.00n/a6
Aug ’25US$30.06
US$29.08
-3.2%
13.8%US$34.50US$22.00n/a6
Jul ’25US$26.83
US$26.83
+0.01%
9.0%US$29.00US$22.00n/a6
Jun ’25US$26.64
US$26.83
+0.7%
9.0%US$29.00US$22.00n/a6
May ’25US$23.70
US$25.83
+9.0%
9.6%US$29.00US$21.00n/a6
Apr ’25US$24.48
US$25.83
+5.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a6
Mar ’25US$22.88
US$25.50
+11.5%
9.5%US$29.00US$21.00n/a6
Feb ’25US$24.30
US$24.50
+0.8%
10.5%US$27.00US$19.00US$26.396
Jan ’25US$23.03
US$24.50
+6.4%
10.5%US$27.00US$19.00US$24.186
Dec ’24US$20.33
US$23.83
+17.2%
9.8%US$26.00US$19.00US$23.666
Nov ’24US$19.79
US$23.67
+19.6%
11.4%US$26.00US$18.00US$23.126
Oct ’24US$18.70
US$23.40
+25.1%
12.3%US$26.00US$18.00US$27.615
Sep ’24US$17.55
US$23.33
+33.0%
11.2%US$26.00US$18.00US$27.616
Aug ’24US$21.07
US$22.33
+6.0%
15.0%US$26.00US$17.00US$30.066
Jul ’24US$19.72
US$20.50
+4.0%
13.7%US$25.00US$17.00US$26.836
Jun ’24US$18.43
US$20.50
+11.2%
13.7%US$25.00US$17.00US$26.646
May ’24US$16.98
US$20.17
+18.8%
14.4%US$25.00US$16.00US$23.706
Apr ’24US$16.92
US$20.17
+19.2%
14.4%US$25.00US$16.00US$24.486
Mar ’24US$16.86
US$19.33
+14.7%
12.6%US$23.00US$16.00US$22.886
Feb ’24US$15.84
US$19.33
+22.1%
12.6%US$23.00US$16.00US$24.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$29.17
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 23:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Verra Mobility Corporation wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Ryan CaryBofA Global Research
Mark PalmerBTIG