BlackSky Technology Inc.

NYSE:BKSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$205.4m

BlackSky Technology Waardering

Is BKSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKSY ( $6.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKSY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BKSY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA855.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKSY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BKSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SPIR Spire Global
2.5x17.3%US$260.2m
RCMT RCM Technologies
0.6x8.0%US$173.6m
NOTE FiscalNote Holdings
0.9x1.0%US$124.1m
MG Mistras Group
0.4x2.3%US$270.7m
BKSY BlackSky Technology
1.9x19.4%US$205.4m

Price-To-Sales versus peers: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKSY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKSY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BKSY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.87
US$16.86
+145.4%
45.2%US$32.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$4.51
US$18.50
+310.2%
39.7%US$32.00US$10.00n/a6
Sep ’25US$8.88
US$21.00
+136.5%
32.9%US$32.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$8.16
US$22.00
+169.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.32
US$22.00
+164.4%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.72
US$22.00
+152.3%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
May ’25US$9.84
US$22.00
+123.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$10.80
US$22.40
+107.4%
29.0%US$32.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$11.36
US$22.40
+97.2%
29.0%US$32.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$10.24
US$22.33
+118.1%
26.6%US$32.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$11.20
US$22.33
+99.4%
26.6%US$32.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$10.64
US$22.00
+106.8%
29.3%US$32.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$9.28
US$22.80
+145.7%
23.3%US$32.00US$16.00US$6.895
Oct ’24US$9.36
US$22.80
+143.6%
23.3%US$32.00US$16.00US$4.515
Sep ’24US$10.80
US$22.80
+111.1%
23.3%US$32.00US$16.00US$8.885
Aug ’24US$15.76
US$26.00
+65.0%
19.5%US$32.00US$20.00US$8.165
Jul ’24US$17.76
US$29.33
+65.2%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.323
Jun ’24US$11.92
US$29.33
+146.1%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.723
May ’24US$10.40
US$28.00
+169.2%
14.3%US$32.00US$24.00US$9.844
Apr ’24US$12.00
US$28.00
+133.3%
14.3%US$32.00US$24.00US$10.804
Mar ’24US$14.96
US$32.00
+113.9%
25.0%US$40.00US$24.00US$11.364
Feb ’24US$14.80
US$32.00
+116.2%
25.0%US$40.00US$24.00US$10.244
Jan ’24US$12.32
US$34.00
+176.0%
30.6%US$48.00US$24.00US$11.204
Dec ’23US$13.84
US$34.00
+145.7%
30.6%US$48.00US$24.00US$10.644
Nov ’23US$12.96
US$40.00
+208.6%
28.3%US$48.00US$24.00US$9.283

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven