BlackSky Technology Inc.

NYSE:BKSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$279.7m

BlackSky Technology Waardering

Is BKSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.20
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BKSY ( $8.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKSY?

Belangrijke metriek: Omdat BKSY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BKSY. Deze wordt berekend door BKSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKSY's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$102.09m
MarktkapitalisatieUS$279.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKSY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BKSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
SPIR Spire Global
2.7x-6.7%US$299.8m
FC Franklin Covey
1x6.9%US$275.2m
MG Mistras Group
0.4x2.7%US$294.0m
RHLD Resolute Holdings Management
0.5xn/aUS$229.9m
BKSY BlackSky Technology
2.7x22.1%US$279.7m

Price-To-Sales versus peers: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKSY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.05b
TIXT TELUS International (Cda)
0.3x3.4%US$711.18m
KELY.A Kelly Services
0.09x5.0%US$406.96m
CNDT Conduent
0.1x3.7%US$349.55m
BKSY 2.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKSY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKSY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.84
US$17.75
+100.8%
27.1%US$26.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.73
US$18.57
+140.3%
24.7%US$26.00US$14.00n/a7
Mar ’26US$14.47
US$16.86
+16.5%
38.9%US$30.00US$9.00n/a7
Feb ’26US$14.99
US$12.86
-14.2%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Jan ’26US$10.79
US$12.86
+19.2%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Dec ’25US$11.68
US$12.86
+10.1%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Nov ’25US$6.89
US$16.86
+144.7%
45.2%US$32.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$4.51
US$18.50
+310.2%
39.7%US$32.00US$10.00n/a6
Sep ’25US$8.88
US$21.00
+136.5%
32.9%US$32.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$8.16
US$22.00
+169.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.32
US$22.00
+164.4%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.72
US$22.00
+152.3%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
May ’25US$9.84
US$22.00
+123.6%
27.3%US$32.00US$12.00US$8.586
Apr ’25US$10.80
US$22.40
+107.4%
29.0%US$32.00US$12.00US$7.735
Mar ’25US$11.36
US$22.40
+97.2%
29.0%US$32.00US$12.00US$14.475
Feb ’25US$10.24
US$22.33
+118.1%
26.6%US$32.00US$12.00US$14.996
Jan ’25US$11.20
US$22.33
+99.4%
26.6%US$32.00US$12.00US$10.796
Dec ’24US$10.64
US$22.00
+106.8%
29.3%US$32.00US$12.00US$11.685
Nov ’24US$9.28
US$22.80
+145.7%
23.3%US$32.00US$16.00US$6.895
Oct ’24US$9.36
US$22.80
+143.6%
23.3%US$32.00US$16.00US$4.515
Sep ’24US$10.80
US$22.80
+111.1%
23.3%US$32.00US$16.00US$8.885
Aug ’24US$15.76
US$26.00
+65.0%
19.5%US$32.00US$20.00US$8.165
Jul ’24US$17.76
US$29.33
+65.2%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.323
Jun ’24US$11.92
US$29.33
+146.1%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.723
May ’24US$10.40
US$28.00
+169.2%
14.3%US$32.00US$24.00US$9.844
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$17.75
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BlackSky Technology Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua SullivanBenchmark Company
Austin MoellerCanaccord Genuity
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC