BlackSky Technology Inc.

NYSE:BKSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$336.2m

BlackSky Technology Waardering

Is BKSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKSY ( $11.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKSY?

Belangrijke metriek: Omdat BKSY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BKSY. Deze wordt berekend door BKSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKSY's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$107.23m
MarktkapitalisatieUS$336.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKSY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BKSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
SPIR Spire Global
3.6x15.6%US$388.6m
MG Mistras Group
0.4x2.2%US$287.5m
FORR Forrester Research
0.7x0.8%US$317.4m
WLDN Willdan Group
1x1.6%US$602.6m
BKSY BlackSky Technology
3.1x19.5%US$336.2m

Price-To-Sales versus peers: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKSY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.93b
CNXC Concentrix
0.3x3.2%US$2.83b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x3.1%US$1.03b
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$597.99m
BKSY 3.1xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKSY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKSY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BKSY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.03
US$12.86
+16.6%
25.8%US$18.00US$9.00n/a7
Nov ’25US$6.89
US$16.86
+144.7%
45.2%US$32.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$4.51
US$18.50
+310.2%
39.7%US$32.00US$10.00n/a6
Sep ’25US$8.88
US$21.00
+136.5%
32.9%US$32.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$8.16
US$22.00
+169.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.32
US$22.00
+164.4%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.72
US$22.00
+152.3%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
May ’25US$9.84
US$22.00
+123.6%
27.3%US$32.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$10.80
US$22.40
+107.4%
29.0%US$32.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$11.36
US$22.40
+97.2%
29.0%US$32.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$10.24
US$22.33
+118.1%
26.6%US$32.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$11.20
US$22.33
+99.4%
26.6%US$32.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$10.64
US$22.00
+106.8%
29.3%US$32.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$9.28
US$22.80
+145.7%
23.3%US$32.00US$16.00US$6.895
Oct ’24US$9.36
US$22.80
+143.6%
23.3%US$32.00US$16.00US$4.515
Sep ’24US$10.80
US$22.80
+111.1%
23.3%US$32.00US$16.00US$8.885
Aug ’24US$15.76
US$26.00
+65.0%
19.5%US$32.00US$20.00US$8.165
Jul ’24US$17.76
US$29.33
+65.2%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.323
Jun ’24US$11.92
US$29.33
+146.1%
12.9%US$32.00US$24.00US$8.723
May ’24US$10.40
US$28.00
+169.2%
14.3%US$32.00US$24.00US$9.844
Apr ’24US$12.00
US$28.00
+133.3%
14.3%US$32.00US$24.00US$10.804
Mar ’24US$14.96
US$32.00
+113.9%
25.0%US$40.00US$24.00US$11.364
Feb ’24US$14.80
US$32.00
+116.2%
25.0%US$40.00US$24.00US$10.244
Jan ’24US$12.32
US$34.00
+176.0%
30.6%US$48.00US$24.00US$11.204
Dec ’23US$13.84
US$34.00
+145.7%
30.6%US$48.00US$24.00US$10.644
Nov ’23US$12.96
US$40.00
+208.6%
28.3%US$48.00US$24.00US$9.283

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven