Willdan Group, Inc.

NasdaqGM:WLDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$547.5m

Willdan Group Waardering

Is WLDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WLDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WLDN ( $38.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $251.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WLDN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WLDN?

Belangrijke metriek: Omdat WLDN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WLDN. Deze wordt berekend door WLDN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WLDN's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUS$22.91m
MarktkapitalisatieUS$547.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WLDN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WLDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
FC Franklin Covey
20.7x-15.0%US$479.5m
INOD Innodata
57.6x22.7%US$991.5m
NVEE NV5 Global
36.7x25.2%US$1.3b
MG Mistras Group
24.2x42.2%US$276.6m
WLDN Willdan Group
23.7x2.3%US$547.5m

Price-To-Earnings versus peers: WLDN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WLDN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
WLDN 23.7xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WLDN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WLDN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WLDN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WLDN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WLDN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.51
US$55.00
+42.8%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Dec ’25US$43.71
US$55.00
+25.8%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Nov ’25US$43.68
US$55.00
+25.9%
7.3%US$59.00US$51.00n/a2
Oct ’25US$41.01
US$49.00
+19.5%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$38.11
US$41.00
+7.6%
14.6%US$47.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$33.18
US$34.50
+4.0%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jul ’25US$29.09
US$34.50
+18.6%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$32.48
US$34.50
+6.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
May ’25US$28.66
US$34.50
+20.4%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$29.24
US$34.50
+18.0%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Mar ’25US$20.25
US$25.50
+25.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$19.48
US$25.50
+30.9%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$21.50
US$25.50
+18.6%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Dec ’24US$20.75
US$25.50
+22.9%
2.0%US$26.00US$25.00US$43.712
Nov ’24US$17.27
US$25.50
+47.7%
2.0%US$26.00US$25.00US$43.682
Oct ’24US$20.43
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00US$41.012
Sep ’24US$24.40
US$25.50
+4.5%
2.0%US$26.00US$25.00US$38.112
Aug ’24US$20.36
US$20.50
+0.7%
2.4%US$21.00US$20.00US$33.182
Jul ’24US$19.16
US$20.50
+7.0%
2.4%US$21.00US$20.00US$29.092
Jun ’24US$16.20
US$21.67
+33.7%
7.8%US$24.00US$20.00US$32.483
May ’24US$14.18
US$21.25
+49.9%
7.7%US$24.00US$20.00US$28.664
Apr ’24US$15.62
US$21.25
+36.0%
7.7%US$24.00US$20.00US$29.244
Mar ’24US$18.08
US$27.25
+50.7%
28.6%US$35.00US$16.00US$20.254
Feb ’24US$20.82
US$27.25
+30.9%
28.6%US$35.00US$16.00US$19.484
Jan ’24US$17.85
US$27.25
+52.7%
28.6%US$35.00US$16.00US$21.504
Dec ’23US$16.09
US$27.25
+69.4%
28.6%US$35.00US$16.00US$20.754

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 20:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Willdan Group, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alfred MooreCanaccord Genuity
Alfred MooreD. Boral Capital LLC.
Craig IrwinRoth MKM