Stericycle, Inc.

NasdaqGS:SRCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Stericycle Waardering

Is SRCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRCL ( $60.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRCL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SRCL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.5x
PEG-verhouding4.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
CWST Casella Waste Systems
4.3x9.7%US$6.2b
ABM ABM Industries
0.4x1.2%US$3.2b
CLH Clean Harbors
2.3x6.3%US$13.0b
TTEK Tetra Tech
3x5.3%US$12.6b
SRCL Stericycle
2.2x4.2%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: SRCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SRCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.08
US$61.81
+1.2%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Sep ’25US$59.26
US$61.81
+4.3%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Aug ’25US$58.53
US$61.81
+5.6%
0.7%US$62.00US$60.86n/a6
Jul ’25US$58.08
US$60.64
+4.4%
4.2%US$62.00US$55.00n/a6
Jun ’25US$51.54
US$61.64
+19.6%
13.5%US$75.00US$50.00n/a6
May ’25US$44.30
US$61.80
+39.5%
14.7%US$75.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$52.02
US$64.60
+24.2%
10.1%US$75.00US$57.00n/a5
Mar ’25US$53.77
US$61.83
+15.0%
13.9%US$75.00US$48.00n/a6
Feb ’25US$48.59
US$53.67
+10.4%
18.5%US$70.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$49.56
US$53.67
+8.3%
18.5%US$70.00US$40.00n/a6
Dec ’24US$48.14
US$56.40
+17.2%
15.2%US$70.00US$45.00n/a5
Nov ’24US$41.03
US$57.00
+38.9%
16.2%US$70.00US$45.00n/a5
Oct ’24US$44.71
US$57.00
+27.5%
16.2%US$70.00US$45.00US$60.945
Sep ’24US$44.47
US$57.00
+28.2%
16.2%US$70.00US$45.00US$59.265
Aug ’24US$42.48
US$57.00
+34.2%
16.2%US$70.00US$45.00US$58.535
Jul ’24US$46.44
US$57.80
+24.5%
17.0%US$70.00US$45.00US$58.085
Jun ’24US$43.19
US$57.60
+33.4%
17.0%US$70.00US$45.00US$51.545
May ’24US$45.55
US$57.60
+26.5%
17.0%US$70.00US$45.00US$44.305
Apr ’24US$43.61
US$62.00
+42.2%
10.5%US$70.00US$53.00US$52.024
Mar ’24US$47.30
US$62.00
+31.1%
10.5%US$70.00US$53.00US$53.774
Feb ’24US$54.31
US$67.75
+24.7%
7.8%US$75.00US$61.00US$48.594
Jan ’24US$49.89
US$67.75
+35.8%
7.8%US$75.00US$61.00US$49.564
Dec ’23US$52.92
US$67.75
+28.0%
7.8%US$75.00US$61.00US$48.144
Nov ’23US$44.57
US$67.25
+50.9%
8.8%US$75.00US$59.00US$41.034
Oct ’23US$42.11
US$63.20
+50.1%
15.3%US$75.00US$47.00US$44.715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven