Stericycle, Inc.

NasdaqGS:SRCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Stericycle Waardering

Is SRCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SRCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SRCL ( $61.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRCL?

Belangrijke metriek: Omdat SRCL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRCL. Deze wordt berekend door SRCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRCL's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$2.63b
MarktkapitalisatieUS$5.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
CWST Casella Waste Systems
3.8x7.71%US$6.7b
ABM ABM Industries
0.3x3.82%US$2.7b
CLH Clean Harbors
2.4x4.35%US$14.1b
TTEK Tetra Tech
2.1x-0.16%US$9.7b
SRCL Stericycle
2.2x4.63%US$5.8b

Price-To-Sales versus peers: SRCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABM ABM Industries
0.3x3.82%US$2.72b
MLKN MillerKnoll
0.4x4.41%US$1.32b
VSTS Vestis
0.3x0.12%US$907.81m
ACCO ACCO Brands
0.2x2.82%US$363.25m
SRCL 2.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies30PS01.63.24.86.48+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRCL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SRCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Jan ’27n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Dec ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Nov ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Oct ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Sep ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Aug ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Jul ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Jun ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
May ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Apr ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Mar ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Feb ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Jan ’26n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Dec ’25n/a
US$61.81
0%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Nov ’25US$61.98
US$61.81
-0.27%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Oct ’25US$60.94
US$61.81
+1.43%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Sep ’25US$59.26
US$61.81
+4.30%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Aug ’25US$58.53
US$61.81
+5.60%
0.69%US$62.00US$60.86n/a6
Jul ’25US$58.08
US$60.64
+4.41%
4.22%US$62.00US$55.00n/a6
Jun ’25US$51.54
US$61.64
+19.60%
13.50%US$75.00US$50.00n/a6
May ’25US$44.30
US$61.80
+39.50%
14.74%US$75.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$52.02
US$64.60
+24.18%
10.11%US$75.00US$57.00n/a5
Mar ’25US$53.77
US$61.83
+15.00%
13.89%US$75.00US$48.00n/a6
Feb ’25US$48.59
US$53.67
+10.45%
18.47%US$70.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$49.56
US$53.67
+8.29%
18.47%US$70.00US$40.00n/a6
US$61.81
Fair Value
0.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/04 20:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/01 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stericycle, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.