Casella Waste Systems, Inc.

NasdaqGS:CWST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

Casella Waste Systems Waardering

Is CWST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWST ( $105.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $81.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWST?

Belangrijke metriek: Omdat CWST nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWST. Deze wordt berekend door CWST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWST's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$1.49b
MarktkapitalisatieUS$6.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
TTEK Tetra Tech
2.5x6.5%US$10.8b
CLH Clean Harbors
2.1x5.8%US$12.4b
ABM ABM Industries
0.4x2.1%US$3.1b
ROL Rollins
6.9x7.7%US$22.7b
CWST Casella Waste Systems
4.5x9.1%US$6.7b

Price-To-Sales versus peers: CWST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
CWST 4.5xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CWST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.97
US$116.00
+9.5%
7.5%US$130.00US$103.00n/a9
Dec ’25US$113.21
US$113.89
+0.6%
6.6%US$130.00US$103.00n/a9
Nov ’25US$99.34
US$113.89
+14.6%
6.6%US$130.00US$103.00n/a9
Oct ’25US$98.52
US$115.78
+17.5%
6.4%US$124.00US$101.00n/a9
Sep ’25US$107.86
US$114.78
+6.4%
6.2%US$124.00US$101.00n/a9
Aug ’25US$102.29
US$106.22
+3.8%
5.2%US$112.00US$92.00n/a9
Jul ’25US$96.59
US$104.78
+8.5%
5.1%US$112.00US$92.00n/a9
Jun ’25US$100.59
US$103.88
+3.3%
5.1%US$112.00US$92.00n/a8
May ’25US$90.18
US$103.57
+14.8%
5.4%US$112.00US$92.00n/a7
Apr ’25US$97.25
US$102.86
+5.8%
5.8%US$112.00US$92.00n/a7
Mar ’25US$91.11
US$102.50
+12.5%
5.5%US$112.00US$92.00n/a8
Feb ’25US$86.67
US$98.38
+13.5%
6.9%US$110.00US$86.00n/a8
Jan ’25US$85.46
US$98.75
+15.6%
6.2%US$110.00US$89.00n/a8
Dec ’24US$83.62
US$98.75
+18.1%
6.2%US$110.00US$89.00US$113.218
Nov ’24US$74.57
US$99.43
+33.3%
6.3%US$110.00US$89.00US$99.347
Oct ’24US$76.30
US$100.00
+31.1%
6.6%US$110.00US$89.00US$98.526
Sep ’24US$79.65
US$100.00
+25.5%
7.2%US$110.00US$89.00US$107.865
Aug ’24US$82.01
US$100.60
+22.7%
7.0%US$110.00US$89.00US$102.295
Jul ’24US$90.45
US$102.20
+13.0%
6.9%US$110.00US$89.00US$96.595
Jun ’24US$91.60
US$100.60
+9.8%
5.8%US$105.00US$89.00US$100.595
May ’24US$89.60
US$98.80
+10.3%
6.3%US$105.00US$89.00US$90.185
Apr ’24US$82.66
US$91.20
+10.3%
7.3%US$98.00US$79.00US$97.255
Mar ’24US$77.01
US$91.20
+18.4%
7.3%US$98.00US$79.00US$91.115
Feb ’24US$80.78
US$92.00
+13.9%
6.3%US$98.00US$81.00US$86.675
Jan ’24US$79.31
US$92.20
+16.3%
4.0%US$98.00US$87.00US$85.465
Dec ’23US$85.57
US$92.20
+7.7%
4.0%US$98.00US$87.00US$83.625

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Casella Waste Systems, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel EnglandBerenberg
Michael FenigerBofA Global Research
Eric ProutyCanaccord Genuity