Paycor HCM, Inc.

NasdaqGS:PYCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

Paycor HCM Waardering

Is PYCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PYCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PYCR ( $19.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $38.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PYCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PYCR?

Belangrijke metriek: Omdat PYCR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PYCR. Deze wordt berekend door PYCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PYCR's PS Ratio?
PS Verhouding5x
VerkoopUS$678.84m
MarktkapitalisatieUS$3.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PYCR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PYCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
NSP Insperity
0.4x5.1%US$2.9b
KFY Korn Ferry
1.3x4.3%US$3.4b
ALIT Alight
1.1x-8.5%US$3.6b
FA First Advantage
4.2x30.5%US$3.2b
PYCR Paycor HCM
5x10.8%US$3.5b

Price-To-Sales versus peers: PYCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PYCR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.67b
CNXC Concentrix
0.3x2.4%US$2.62b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$983.22m
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$692.32m
PYCR 5.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PYCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PYCR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PYCR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PYCR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PYCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.06
US$21.50
+12.8%
15.7%US$30.00US$15.00n/a16
Dec ’25US$18.06
US$20.44
+13.2%
17.7%US$30.00US$15.00n/a16
Nov ’25US$15.48
US$18.35
+18.6%
23.0%US$30.00US$15.00n/a17
Oct ’25US$14.02
US$18.35
+30.9%
23.7%US$30.00US$13.00n/a17
Sep ’25US$14.16
US$18.24
+28.8%
24.3%US$30.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$12.15
US$21.00
+72.8%
37.9%US$42.00US$11.00n/a17
Jul ’25US$12.84
US$22.12
+72.3%
33.8%US$42.00US$11.00n/a17
Jun ’25US$12.37
US$22.82
+84.5%
29.5%US$42.00US$14.00n/a17
May ’25US$17.26
US$25.89
+50.0%
22.5%US$42.00US$20.00n/a18
Apr ’25US$18.86
US$26.28
+39.3%
21.2%US$42.00US$22.00n/a18
Mar ’25US$20.90
US$26.33
+26.0%
21.0%US$42.00US$22.00n/a18
Feb ’25US$19.99
US$26.47
+32.4%
21.3%US$42.00US$22.00n/a17
Jan ’25US$21.59
US$26.75
+23.9%
21.7%US$42.00US$20.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$26.41
+21.2%
21.8%US$42.00US$20.00US$18.0617
Nov ’24US$18.98
US$27.63
+45.5%
19.4%US$42.00US$22.00US$15.4816
Oct ’24US$22.83
US$28.06
+22.9%
20.4%US$42.00US$22.00US$14.0216
Sep ’24US$23.75
US$28.00
+17.9%
19.9%US$42.00US$22.00US$14.1617
Aug ’24US$26.56
US$30.13
+13.4%
19.2%US$42.00US$24.00US$12.1516
Jul ’24US$23.67
US$30.13
+27.3%
20.1%US$42.00US$24.00US$12.8416
Jun ’24US$22.04
US$30.40
+37.9%
20.1%US$42.00US$24.00US$12.3715
May ’24US$23.97
US$33.27
+38.8%
18.3%US$45.00US$26.00US$17.2615
Apr ’24US$26.52
US$33.40
+25.9%
17.8%US$45.00US$26.00US$18.8615
Mar ’24US$24.62
US$33.47
+35.9%
17.6%US$45.00US$27.00US$20.9015
Feb ’24US$26.12
US$33.73
+29.1%
18.1%US$45.00US$26.00US$19.9915
Jan ’24US$24.47
US$35.27
+44.1%
13.9%US$45.00US$28.00US$21.5915
Dec ’23US$29.79
US$35.27
+18.4%
13.9%US$45.00US$28.00US$21.8015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 07:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paycor HCM, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research