ACV Auctions Inc.

NasdaqGS:ACVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

ACV Auctions Waardering

Is ACVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACVA ( $21.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $73.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACVA?

Belangrijke metriek: Omdat ACVA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ACVA. Deze wordt berekend door ACVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACVA's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUS$596.02m
MarktkapitalisatieUS$3.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ACVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
UNF UniFirst
1.4x2.4%US$3.3b
DRVN Driven Brands Holdings
1.1x7.8%US$2.6b
VSEC VSE
2x18.1%US$2.0b
KAR OPENLANE
1.3x5.1%US$2.2b
ACVA ACV Auctions
6.2x21.0%US$3.7b

Price-To-Sales versus peers: ACVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
ACVA 6.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ACVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.89
US$25.04
+14.4%
11.0%US$28.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$22.62
US$25.04
+10.7%
11.0%US$28.00US$18.00n/a13
Nov ’25US$17.04
US$23.23
+36.3%
11.2%US$28.00US$16.00n/a13
Oct ’25US$19.77
US$22.77
+15.2%
11.4%US$28.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$18.71
US$22.15
+18.4%
13.6%US$28.00US$16.00n/a13
Aug ’25US$16.32
US$22.23
+36.2%
12.2%US$28.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.50
US$22.08
+26.2%
12.6%US$28.00US$16.00n/a13
Jun ’25US$17.85
US$22.00
+23.2%
12.9%US$28.00US$16.00n/a13
May ’25US$16.91
US$21.54
+27.4%
13.8%US$28.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$18.28
US$20.77
+13.6%
11.8%US$24.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$17.89
US$20.77
+16.1%
11.8%US$24.00US$15.00n/a13
Feb ’25US$13.33
US$20.07
+50.6%
12.3%US$23.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$15.15
US$20.15
+33.0%
11.5%US$23.00US$15.00n/a13
Dec ’24US$15.78
US$20.15
+27.7%
11.5%US$23.00US$15.00US$22.6213
Nov ’24US$13.44
US$20.31
+51.1%
13.2%US$23.00US$15.00US$17.0413
Oct ’24US$15.18
US$21.00
+38.3%
11.0%US$23.00US$15.00US$19.7712
Sep ’24US$16.87
US$21.00
+24.5%
10.6%US$23.00US$15.00US$18.7113
Aug ’24US$17.64
US$20.15
+14.3%
12.0%US$23.00US$15.00US$16.3213
Jul ’24US$17.27
US$19.23
+11.4%
14.4%US$23.00US$14.00US$17.5013
Jun ’24US$17.04
US$17.57
+3.1%
9.6%US$20.00US$14.00US$17.8514
May ’24US$13.47
US$14.68
+9.0%
12.8%US$18.00US$11.00US$16.9114
Apr ’24US$12.91
US$14.61
+13.1%
12.1%US$17.00US$11.00US$18.2814
Mar ’24US$11.83
US$14.46
+22.3%
12.0%US$17.00US$11.00US$17.8914
Feb ’24US$10.29
US$12.93
+25.6%
12.9%US$15.00US$10.00US$13.3314
Jan ’24US$8.21
US$12.79
+55.7%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.1514
Dec ’23US$8.88
US$12.79
+44.0%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.7814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ACV Auctions Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Curtis NagleBofA Global Research