Driven Brands Holdings Inc.

NasdaqGS:DRVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Driven Brands Holdings Waardering

Is DRVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRVN ( $16.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRVN?

Belangrijke metriek: Omdat DRVN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DRVN. Deze wordt berekend door DRVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRVN's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$2.33b
MarktkapitalisatieUS$2.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRVN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DRVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
VSEC VSE
2x18.1%US$2.0b
ACVA ACV Auctions
6.2x21.0%US$3.7b
KAR OPENLANE
1.3x5.1%US$2.2b
UNF UniFirst
1.4x2.4%US$3.3b
DRVN Driven Brands Holdings
1.1x7.8%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: DRVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRVN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$611.43m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$492.27m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$398.71m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$136.34m
DRVN 1.1xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DRVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRVN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRVN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DRVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.06
US$18.59
+15.8%
14.4%US$22.00US$14.50n/a11
Dec ’25US$16.85
US$18.41
+9.3%
14.3%US$22.00US$14.50n/a11
Nov ’25US$14.75
US$18.23
+23.6%
13.4%US$22.00US$14.50n/a11
Oct ’25US$14.50
US$17.38
+19.8%
14.2%US$22.00US$14.00n/a12
Sep ’25US$14.34
US$17.29
+20.6%
13.9%US$22.00US$14.00n/a12
Aug ’25US$14.51
US$16.88
+16.3%
15.4%US$22.00US$13.00n/a12
Jul ’25US$12.88
US$16.32
+26.7%
18.7%US$22.00US$12.50n/a11
Jun ’25US$11.49
US$16.32
+42.0%
18.7%US$22.00US$12.50n/a11
May ’25US$14.66
US$18.73
+27.7%
14.9%US$25.00US$14.00n/a11
Apr ’25US$15.72
US$18.73
+19.1%
14.9%US$25.00US$14.00n/a11
Mar ’25US$13.70
US$18.64
+36.0%
14.7%US$25.00US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.54
US$20.64
+52.4%
16.6%US$25.00US$14.00n/a11
Jan ’25US$14.26
US$21.36
+49.8%
12.7%US$25.00US$17.00n/a11
Dec ’24US$13.69
US$21.36
+56.1%
12.7%US$25.00US$17.00US$16.8511
Nov ’24US$10.93
US$22.09
+102.1%
12.6%US$25.00US$17.00US$14.7511
Oct ’24US$12.59
US$23.36
+85.6%
12.8%US$31.00US$20.00US$14.5011
Sep ’24US$14.86
US$23.42
+57.6%
19.5%US$36.00US$17.00US$14.3412
Aug ’24US$25.83
US$38.67
+49.7%
10.9%US$48.00US$31.00US$14.5112
Jul ’24US$27.06
US$38.67
+42.9%
10.9%US$48.00US$31.00US$12.8812
Jun ’24US$24.65
US$38.67
+56.9%
10.9%US$48.00US$31.00US$11.4912
May ’24US$30.67
US$38.50
+25.5%
10.7%US$48.00US$31.00US$14.6612
Apr ’24US$30.31
US$38.50
+27.0%
10.7%US$48.00US$31.00US$15.7212
Mar ’24US$28.10
US$38.27
+36.2%
11.1%US$48.00US$31.00US$13.7011
Feb ’24US$29.53
US$38.67
+30.9%
13.1%US$48.00US$31.00US$13.549
Jan ’24US$27.31
US$38.67
+41.6%
13.1%US$48.00US$31.00US$14.269
Dec ’23US$30.55
US$40.00
+30.9%
11.8%US$48.00US$33.00US$13.697

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Driven Brands Holdings Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
John LawrenceBenchmark Company