Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

OTCPK:YSHL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Waardering

Is YSHL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YSHL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YSHL.F ( $1.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YSHL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YSHL.F?

Belangrijke metriek: Omdat YSHL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YSHL.F. Deze wordt berekend door YSHL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YSHL.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenCN¥5.43b
MarktkapitalisatieCN¥57.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YSHL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YSHL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.3b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.9b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.4b
TEX Terex
7.7x1.2%US$3.6b
YSHL.F Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%US$10.6b

Price-To-Earnings versus peers: YSHL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YSHL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
YSHL.F 10.5xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YSHL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YSHL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YSHL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { YSHL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YSHL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.93
US$2.43
+26.1%
7.8%US$2.70US$2.16n/a7
Nov ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.60US$2.19n/a7
Oct ’25n/a
US$2.42
0%
6.4%US$2.63US$2.18n/a7
Sep ’25US$1.90
US$2.29
+20.4%
9.7%US$2.57US$1.89n/a7
Aug ’25n/a
US$1.97
0%
7.5%US$2.13US$1.73n/a7
Jul ’25US$1.63
US$1.87
+14.7%
10.9%US$2.11US$1.54n/a7
Jun ’25US$1.61
US$1.71
+5.9%
6.3%US$1.85US$1.55n/a7
May ’25n/a
US$1.51
0%
5.7%US$1.62US$1.36n/a7
Apr ’25US$1.31
US$1.53
+16.3%
5.7%US$1.63US$1.37n/a7
Mar ’25US$1.28
US$1.52
+18.5%
5.3%US$1.63US$1.37n/a7
Feb ’25US$1.16
US$1.42
+22.5%
3.1%US$1.49US$1.35n/a7
Jan ’25n/a
US$1.44
0%
3.4%US$1.51US$1.36n/a7
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
2.7%US$1.48US$1.36n/a6
Nov ’24n/a
US$1.40
0%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Oct ’24US$1.18
US$1.40
+18.9%
2.8%US$1.47US$1.35n/a6
Sep ’24US$1.26
US$1.40
+11.4%
2.7%US$1.47US$1.35US$1.906
Aug ’24US$1.13
US$1.22
+8.3%
3.3%US$1.27US$1.15n/a6
Jul ’24US$1.08
US$1.21
+11.6%
3.0%US$1.26US$1.14US$1.636
Jun ’24n/a
US$1.19
0%
4.2%US$1.25US$1.12US$1.616
May ’24US$0.89
US$1.17
+30.5%
9.2%US$1.26US$0.93n/a7
Apr ’24US$0.91
US$1.17
+29.3%
9.2%US$1.27US$0.94US$1.317
Mar ’24US$0.97
US$1.16
+18.9%
9.3%US$1.26US$0.93US$1.287
Feb ’24US$1.00
US$1.14
+14.1%
15.4%US$1.29US$0.76US$1.167
Jan ’24n/a
US$1.10
0%
15.9%US$1.25US$0.74n/a7
Dec ’23US$1.00
US$1.09
+9.1%
15.9%US$1.24US$0.73n/a7
Nov ’23US$0.84
US$0.98
+16.4%
16.4%US$1.21US$0.68n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%