Shimizu Waardering
Is SHMU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SHMU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SHMU.F ( $5.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SHMU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHMU.F?
Belangrijke metriek: Omdat SHMU.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SHMU.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | JP¥1.97t |
| Marktkapitalisatie | JP¥680.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 375.5x |
| PEG-verhouding | 22x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SHMU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.7x | ||
DY Dycom Industries | 1.2x | 12.0% | US$5.3b |
PRIM Primoris Services | 0.7x | 5.0% | US$4.5b |
ROAD Construction Partners | 2.9x | 21.0% | US$5.3b |
IESC IES Holdings | 1.9x | n/a | US$5.6b |
SHMU.F Shimizu | 0.3x | 1.0% | US$680.5b |
Price-To-Sales versus peers: SHMU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SHMU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SHMU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SHMU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SHMU.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%