Signify N.V.

OTCPK:SFFY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Signify Waardering

Is SFFY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SFFY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SFFY.F ( $22.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFFY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFFY.F?

Belangrijke metriek: Omdat SFFY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFFY.F. Deze wordt berekend door SFFY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFFY.F's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomsten€311.00m
Marktkapitalisatie€2.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFFY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFFY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
ENS EnerSys
18.3x14.89%US$6.0b
VICR Vicor
79x12.78%US$6.5b
SHLS Shoals Technologies Group
47.1x21.01%US$1.5b
PLPC Preformed Line Products
32.6x21.28%US$1.2b
SFFY.F Signify
8x2.54%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SFFY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFFY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STEM Stem
1.6x-96.54%US$166.80m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.1xn/aUS$1.86m
SFFY.F 8.0xGemiddelde industrie 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFFY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFFY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFFY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFFY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFFY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$27.77
0%
17.43%US$34.93US$19.45n/a12
Jan ’27n/a
US$27.71
0%
17.02%US$34.92US$20.02n/a12
Dec ’26n/a
US$27.59
0%
15.75%US$34.58US$18.44n/a12
Nov ’26n/a
US$27.68
0%
15.75%US$34.70US$18.51n/a12
Oct ’26US$26.65
US$29.10
+9.18%
17.68%US$38.74US$20.19n/a12
Sep ’26n/a
US$28.68
0%
17.68%US$38.19US$19.91n/a12
Aug ’26n/a
US$28.30
0%
17.68%US$37.68US$19.64n/a12
Jul ’26US$25.26
US$30.60
+21.16%
26.23%US$49.52US$17.68n/a12
Jun ’26n/a
US$29.52
0%
25.73%US$47.68US$17.03n/a13
May ’26US$22.65
US$29.94
+32.17%
25.41%US$47.79US$17.07n/a13
Apr ’26US$21.75
US$30.44
+39.96%
20.72%US$45.31US$19.76n/a13
Mar ’26US$22.48
US$29.24
+30.10%
20.58%US$43.29US$18.88n/a13
Feb ’26n/a
US$29.52
0%
20.58%US$43.70US$19.06n/a13
Jan ’26n/a
US$31.36
0%
20.24%US$44.31US$18.99n/a13
Dec ’25n/a
US$32.40
0%
15.76%US$44.44US$24.87n/a13
Nov ’25n/a
US$32.83
0%
16.71%US$45.61US$25.52n/a13
Oct ’25US$24.70
US$34.73
+40.61%
16.41%US$46.88US$25.67US$26.6513
Sep ’25US$24.24
US$34.39
+41.90%
16.41%US$46.42US$25.42n/a13
Aug ’25n/a
US$34.28
0%
14.42%US$45.48US$25.45n/a13
Jul ’25US$26.00
US$35.85
+37.87%
12.46%US$45.10US$27.92US$25.2613
Jun ’25n/a
US$36.26
0%
12.46%US$45.62US$28.24n/a13
May ’25n/a
US$36.29
0%
14.55%US$46.97US$27.75US$22.6513
Apr ’25n/a
US$37.14
0%
13.30%US$47.26US$30.08US$21.7513
Mar ’25US$26.48
US$37.22
+40.58%
13.96%US$47.68US$30.34US$22.4813
Feb ’25US$30.60
US$37.42
+22.28%
13.84%US$47.83US$30.43n/a13
Jan ’25n/a
US$38.05
0%
11.90%US$43.74US$28.43n/a12
US$26.07
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/15 02:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/22 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Signify N.V. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George FeatherstoneBarclays
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg