MINEBEA MITSUMI Inc.

OTCPK:MNBE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

MINEBEA MITSUMI Waardering

Is MNBE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNBE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MNBE.F ( $15.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNBE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNBE.F?

Belangrijke metriek: Omdat MNBE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNBE.F. Deze wordt berekend door MNBE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNBE.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenJP¥60.44b
MarktkapitalisatieJP¥991.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNBE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNBE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
WTS Watts Water Technologies
25.6x6.4%US$7.3b
FLS Flowserve
30.1x24.5%US$8.1b
MIDD Middleby
19.5x10.3%US$7.9b
KAI Kadant
43.2x6.9%US$4.9b
MNBE.F MINEBEA MITSUMI
16.1x2.0%US$991.3b

Price-To-Earnings versus peers: MNBE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNBE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MNBE.F 16.1xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNBE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNBE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNBE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MNBE.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNBE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$23.59
0%
11.4%US$29.74US$19.39n/a13
Nov ’25n/a
US$23.96
0%
10.9%US$30.07US$20.27n/a13
Oct ’25n/a
US$25.45
0%
14.7%US$32.04US$17.41n/a13
Sep ’25n/a
US$24.92
0%
16.3%US$31.37US$16.37n/a13
Aug ’25n/a
US$24.10
0%
17.4%US$29.87US$15.59n/a13
Jul ’25n/a
US$21.32
0%
17.0%US$28.49US$14.86n/a14
Jun ’25n/a
US$21.18
0%
14.6%US$25.59US$15.36n/a14
May ’25n/a
US$21.17
0%
14.1%US$25.70US$16.06n/a14
Apr ’25US$18.85
US$21.92
+16.3%
14.3%US$26.83US$16.10n/a14
Mar ’25n/a
US$21.18
0%
12.6%US$24.98US$15.99n/a13
Feb ’25US$19.98
US$21.46
+7.4%
12.0%US$25.09US$16.27n/a13
Jan ’25n/a
US$21.22
0%
11.9%US$24.57US$16.85n/a13
Dec ’24n/a
US$20.07
0%
12.1%US$23.42US$16.06n/a13
Nov ’24US$15.78
US$19.41
+23.0%
11.8%US$23.09US$15.83n/a13
Oct ’24n/a
US$20.09
0%
11.9%US$23.72US$16.26n/a13
Sep ’24n/a
US$21.28
0%
13.8%US$27.52US$16.51n/a14
Aug ’24n/a
US$23.24
0%
11.4%US$28.89US$18.06n/a14
Jul ’24US$18.81
US$22.70
+20.7%
12.9%US$28.64US$17.90n/a14
Jun ’24n/a
US$22.23
0%
13.8%US$28.82US$18.01n/a14
May ’24n/a
US$22.80
0%
14.0%US$29.93US$17.21n/a15
Apr ’24n/a
US$21.94
0%
15.7%US$30.12US$17.32US$18.8515
Mar ’24n/a
US$21.31
0%
15.6%US$29.36US$16.88n/a16
Feb ’24n/a
US$22.62
0%
16.1%US$30.80US$16.94US$19.9816
Jan ’24n/a
US$22.73
0%
15.5%US$30.36US$16.70n/a16
Dec ’23US$16.22
US$21.46
+32.3%
15.1%US$28.33US$15.58n/a16
Nov ’23n/a
US$20.50
0%
14.3%US$26.81US$15.42US$15.7816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven