Kubota Corporation

OTCPK:KUBT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.8b

Kubota Waardering

Is KUBT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KUBT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KUBT.F ( $14.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KUBT.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KUBT.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KUBT.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.5x
PEG-verhouding3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KUBT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KUBT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
CNH CNH Industrial
7x-1.1%US$14.3b
AGCO AGCO
17.8x39.3%US$7.6b
TTC Toro
20.8x7.4%US$8.4b
ALG Alamo Group
16.5x9.5%US$2.1b
KUBT.F Kubota
8.7x2.4%US$2.3t

Price-To-Earnings versus peers: KUBT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KUBT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KUBT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KUBT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KUBT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KUBT.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KUBT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.00
US$17.38
+33.7%
16.0%US$20.49US$11.27n/a11
Oct ’25US$14.13
US$18.06
+27.8%
16.0%US$21.29US$11.71n/a11
Sep ’25US$14.50
US$17.82
+22.9%
17.6%US$21.21US$10.26n/a11
Aug ’25US$13.63
US$17.04
+25.0%
14.6%US$19.73US$11.45n/a11
Jul ’25US$13.95
US$17.04
+22.1%
14.6%US$19.73US$11.45n/a11
Jun ’25US$14.05
US$17.04
+21.3%
14.6%US$19.73US$11.45n/a11
May ’25n/a
US$17.21
0%
14.9%US$19.87US$11.54n/a10
Apr ’25n/a
US$17.08
0%
15.1%US$21.08US$12.24n/a13
Mar ’25US$14.58
US$16.99
+16.5%
15.2%US$20.68US$12.01n/a14
Feb ’25n/a
US$16.20
0%
14.7%US$20.37US$11.54n/a14
Jan ’25n/a
US$16.72
0%
14.8%US$21.09US$11.95n/a14
Dec ’24US$14.38
US$16.24
+12.9%
14.0%US$20.07US$12.71n/a15
Nov ’24US$13.25
US$16.44
+24.1%
13.5%US$20.03US$12.68n/a15
Oct ’24n/a
US$16.59
0%
14.3%US$20.29US$11.84US$14.1315
Sep ’24US$15.97
US$16.97
+6.3%
15.2%US$20.62US$12.03US$14.5016
Aug ’24US$15.57
US$16.13
+3.6%
15.8%US$21.48US$12.53US$13.6315
Jul ’24n/a
US$15.57
0%
16.3%US$20.79US$11.44US$13.9515
Jun ’24US$13.66
US$15.68
+14.8%
16.4%US$21.36US$11.75US$14.0516
May ’24US$14.98
US$16.33
+9.0%
16.4%US$21.82US$12.00n/a16
Apr ’24US$15.10
US$17.06
+13.0%
16.7%US$22.83US$12.17n/a16
Mar ’24US$14.99
US$16.71
+11.5%
17.3%US$22.34US$11.92US$14.5816
Feb ’24US$14.95
US$16.92
+13.2%
16.7%US$23.03US$12.28n/a16
Jan ’24US$13.90
US$17.01
+22.4%
14.3%US$22.58US$13.55n/a16
Dec ’23US$14.69
US$16.59
+12.9%
13.7%US$21.62US$12.97US$14.3816
Nov ’23US$14.25
US$15.89
+11.5%
13.9%US$20.14US$12.75US$13.2516
Oct ’23US$13.61
US$16.77
+23.2%
13.9%US$20.94US$13.26n/a14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven