Kardex Holding AG

OTCPK:KRDX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Kardex Holding Waardering

Is KRDX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRDX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRDX.F ( $314.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $357.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRDX.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRDX.F?

Belangrijke metriek: Omdat KRDX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRDX.F. Deze wordt berekend door KRDX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRDX.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
Inkomsten€72.60m
Marktkapitalisatie€2.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRDX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRDX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
AIN Albany International
25.2x18.1%US$2.5b
EPAC Enerpac Tool Group
26.9x15.8%US$2.3b
SXI Standex International
31.8x26.3%US$2.3b
ESE ESCO Technologies
34.4x16.5%US$3.5b
KRDX.F Kardex Holding
30.6x6.9%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: KRDX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRDX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KRDX.F 30.6xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRDX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRDX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRDX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRDX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRDX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$314.82
US$308.55
-2.0%
14.3%US$386.79US$254.47n/a5
Dec ’25US$318.35
US$316.71
-0.5%
14.3%US$396.52US$260.87n/a5
Nov ’25n/a
US$316.71
0%
14.3%US$396.52US$260.87n/a5
Oct ’25US$328.00
US$309.59
-5.6%
14.7%US$398.10US$261.91n/a6
Sep ’25US$300.46
US$309.59
+3.0%
14.7%US$398.10US$261.91n/a6
Aug ’25n/a
US$300.97
0%
14.6%US$391.47US$257.55n/a6
Jul ’25US$242.21
US$288.10
+18.9%
11.5%US$353.27US$251.54n/a6
Jun ’25n/a
US$276.48
0%
11.4%US$341.32US$240.67n/a7
May ’25US$253.79
US$276.48
+8.9%
11.4%US$341.32US$240.67n/a7
Apr ’25n/a
US$284.86
0%
11.4%US$349.35US$250.35n/a6
Mar ’25n/a
US$277.70
0%
11.1%US$334.62US$239.01n/a6
Feb ’25n/a
US$282.81
0%
10.4%US$342.77US$244.84n/a7
Jan ’25n/a
US$265.97
0%
6.5%US$289.85US$238.70n/a6
Dec ’24US$225.00
US$259.86
+15.5%
6.5%US$282.75US$232.85US$318.356
Nov ’24US$188.00
US$270.44
+43.9%
5.9%US$290.22US$250.39n/a6
Oct ’24US$201.62
US$270.44
+34.1%
5.9%US$290.22US$250.39US$328.006
Sep ’24n/a
US$270.44
0%
5.9%US$290.22US$250.39US$300.466
Aug ’24US$247.00
US$266.94
+8.1%
5.7%US$292.39US$252.26n/a6
Jul ’24US$221.81
US$237.93
+7.3%
6.3%US$256.60US$222.58US$242.216
Jun ’24US$209.06
US$237.93
+13.8%
6.3%US$256.60US$222.58n/a6
May ’24n/a
US$237.93
0%
6.3%US$256.60US$222.58US$253.796
Apr ’24n/a
US$229.19
0%
6.4%US$247.47US$214.66n/a6
Mar ’24US$199.78
US$219.39
+9.8%
7.1%US$242.09US$198.08n/a6
Feb ’24n/a
US$219.39
0%
7.1%US$242.09US$198.08n/a6
Jan ’24US$167.00
US$208.77
+25.0%
8.1%US$237.32US$188.78n/a6
Dec ’23US$169.75
US$205.40
+21.0%
8.3%US$232.48US$184.93US$225.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kardex Holding AG wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC