ITM Power Plc

OTCPK:ITMP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$272.8m

ITM Power Waardering

Is ITMP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITMP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITMP.F ( $0.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITMP.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITMP.F?

Belangrijke metriek: Omdat ITMP.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ITMP.F. Deze wordt berekend door ITMP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITMP.F's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopUK£16.51m
MarktkapitalisatieUK£217.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITMP.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ITMP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.2m
NRGV Energy Vault Holdings
1.8x69.9%US$241.9m
PPSI Pioneer Power Solutions
2x-1.6%US$68.4m
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$753.2m
ITMP.F ITM Power
13.2x39.2%US$217.7m

Price-To-Sales versus peers: ITMP.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITMP.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
ITMP.F 13.2xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ITMP.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITMP.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITMP.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding0.04x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ITMP.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITMP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.44
US$0.98
+123.2%
42.0%US$2.16US$0.51n/a15
Nov ’25US$0.54
US$1.02
+88.4%
40.9%US$2.21US$0.52n/a15
Oct ’25US$0.66
US$1.04
+58.1%
39.7%US$2.23US$0.59n/a15
Sep ’25US$0.66
US$1.09
+65.3%
37.5%US$2.23US$0.59n/a15
Aug ’25US$0.67
US$1.19
+78.9%
47.5%US$2.56US$0.59n/a15
Jul ’25US$0.62
US$1.18
+91.2%
48.1%US$2.53US$0.58n/a16
Jun ’25US$0.81
US$1.24
+52.4%
44.6%US$2.53US$0.58n/a16
May ’25US$0.62
US$1.24
+99.8%
44.6%US$2.53US$0.58n/a18
Apr ’25US$0.69
US$1.20
+75.0%
45.2%US$2.51US$0.58n/a19
Mar ’25US$0.69
US$1.21
+76.4%
44.2%US$2.54US$0.58n/a20
Feb ’25US$0.79
US$1.28
+62.6%
43.9%US$2.55US$0.59n/a18
Jan ’25US$0.78
US$1.37
+74.1%
52.3%US$3.14US$0.63n/a18
Dec ’24US$0.63
US$1.43
+126.6%
47.0%US$3.13US$0.69n/a18
Nov ’24US$0.79
US$1.53
+94.3%
54.1%US$3.77US$0.67US$0.5419
Oct ’24US$0.90
US$2.01
+123.8%
76.4%US$7.43US$0.74US$0.6618
Sep ’24US$1.04
US$1.98
+89.9%
77.5%US$7.66US$0.77US$0.6620
Aug ’24US$1.16
US$2.04
+75.5%
77.1%US$7.80US$0.79US$0.6720
Jul ’24US$0.90
US$2.02
+124.9%
76.2%US$7.65US$0.78US$0.6220
Jun ’24US$0.87
US$2.00
+129.9%
75.5%US$7.52US$0.76US$0.8120
May ’24US$0.99
US$2.18
+120.6%
70.9%US$7.46US$0.76US$0.6221
Apr ’24US$1.06
US$2.21
+108.2%
68.5%US$7.39US$0.86US$0.6921
Mar ’24US$1.18
US$2.18
+85.6%
67.8%US$7.23US$0.84US$0.6921
Feb ’24US$1.30
US$2.25
+72.8%
68.4%US$7.40US$0.86US$0.7920
Jan ’24US$1.16
US$2.60
+124.2%
76.6%US$7.58US$0.83US$0.7821
Dec ’23US$1.28
US$2.60
+103.2%
76.6%US$7.58US$0.83US$0.6321
Nov ’23US$1.05
US$3.22
+208.5%
68.5%US$7.45US$0.81US$0.7920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%