Hammond Power Solutions Inc.

OTCPK:HMDP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Hammond Power Solutions Waardering

Is HMDP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMDP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMDP.F ( $92.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $166.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMDP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMDP.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HMDP.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.3x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMDP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMDP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
SHLS Shoals Technologies Group
25.1x26.6%US$808.5m
THR Thermon Group Holdings
22.9x21.1%US$992.4m
PLPC Preformed Line Products
20.7xn/aUS$690.0m
LYTS LSI Industries
25x17.2%US$598.2m
HMDP.F Hammond Power Solutions
22.7x11.5%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: HMDP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMDP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMDP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMDP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMDP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMDP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMDP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.95
US$119.18
+28.2%
4.0%US$125.89US$115.10n/a3
Nov ’25US$96.95
US$119.18
+22.9%
4.0%US$125.89US$115.10n/a3
Oct ’25US$101.75
US$123.80
+21.7%
2.7%US$126.53US$119.08n/a3
Sep ’25US$92.45
US$122.72
+32.7%
3.9%US$126.44US$116.03n/a3
Aug ’25US$82.47
US$117.66
+42.7%
3.3%US$121.99US$112.61n/a3
Jul ’25US$81.25
US$117.91
+45.1%
2.9%US$121.30US$113.31n/a3
Jun ’25US$81.41
US$117.91
+44.8%
2.9%US$121.30US$113.31n/a3
May ’25US$76.10
US$117.91
+54.9%
2.9%US$121.30US$113.31n/a3
Apr ’25US$106.75
US$118.97
+11.5%
3.4%US$123.03US$114.92n/a2
Mar ’25US$87.20
US$66.80
-23.4%
5.0%US$70.16US$63.44n/a2
Feb ’25US$71.50
US$66.80
-6.6%
5.0%US$70.16US$63.44n/a2
Jan ’25US$61.54
US$59.68
-3.0%
3.0%US$61.49US$57.87n/a2
Dec ’24US$58.08
US$59.68
+2.8%
3.0%US$61.49US$57.87n/a2
Nov ’24US$52.00
US$59.68
+14.8%
3.0%US$61.49US$57.87US$96.952
Oct ’24US$37.60
US$51.54
+37.1%
1.4%US$52.27US$50.80US$101.752
Sep ’24US$41.58
US$53.66
+29.0%
3.5%US$56.15US$51.66US$92.453
Aug ’24US$44.30
US$45.99
+3.8%
14.6%US$55.05US$38.90US$82.473
Jul ’24US$37.51
US$45.99
+22.6%
14.6%US$55.05US$38.90US$81.253
Jun ’24US$31.00
US$45.99
+48.4%
14.6%US$55.05US$38.90US$81.413
May ’24US$29.78
US$36.07
+21.1%
17.7%US$45.06US$30.66US$76.103
Apr ’24US$28.28
US$36.24
+28.2%
19.4%US$46.13US$30.39US$106.753
Mar ’24US$20.10
US$28.73
+43.0%
41.0%US$45.33US$19.32US$87.203
Feb ’24US$18.82
US$20.21
+7.4%
5.5%US$21.31US$19.11US$71.502
Jan ’24US$14.92
US$20.21
+35.5%
5.5%US$21.31US$19.11US$61.542
Dec ’23US$16.01
US$20.21
+26.2%
5.5%US$21.31US$19.11US$58.082
Nov ’23US$14.55
US$20.21
+38.9%
5.5%US$21.31US$19.11US$52.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y