HC Group Inc.

OTCPK:HCIN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.2m

HC Group Waardering

Is HCIN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCIN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCIN.F ( $0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCIN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCIN.F?

Belangrijke metriek: Omdat HCIN.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCIN.F. Deze wordt berekend door HCIN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCIN.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.02x
VerkoopCN¥15.51b
MarktkapitalisatieCN¥248.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCIN.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCIN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
IPW iPower
0.3xn/aUS$21.1m
SPPL Simpple
5.1xn/aUS$19.0m
CLWT Euro Tech Holdings
0.6xn/aUS$11.0m
MWG Multi Ways Holdings
0.2xn/aUS$8.4m
HCIN.F HC Group
0.02xn/aUS$273.8m

Price-To-Sales versus peers: HCIN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCIN.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x5.4%
HCIN.F HC Group
0.02xn/aUS$35.23m
TITN Titan Machinery
0.1x-2.1%US$366.26m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$267.71m
HCIN.F 0.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x8.9%
HCIN.F HC Group
0.02xn/aUS$35.23m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCIN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCIN.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCIN.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.02x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HCIN.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven