Ebara Waardering

Is EBCO.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBCO.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EBCO.Y ( $7.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBCO.Y wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBCO.Y?

Belangrijke metriek: Omdat EBCO.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBCO.Y. Deze wordt berekend door EBCO.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBCO.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	15.3x
Inkomsten	JP¥66.41b
Marktkapitalisatie	JP¥1.02t

EBCO.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBCO.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBCO.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26x
WTS Watts Water Technologies	25.6x	6.4%	US$7.3b
FLS Flowserve	30.1x	24.5%	US$8.1b
MIDD Middleby	19.5x	10.3%	US$7.9b
ESAB ESAB	28.6x	9.6%	US$7.8b
EBCO.Y Ebara	15.3x	8.4%	US$1.0t

Price-To-Earnings versus peers: EBCO.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBCO.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBCO.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBCO.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBCO.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.3x
Eerlijke PE Verhouding	21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBCO.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%