ITT Inc.

NYSE:ITT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.0b

ITT Waardering

Is ITT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITT ( $174.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $148.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITT?

Belangrijke metriek: Omdat ITT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITT. Deze wordt berekend door ITT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITT's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenUS$481.70m
MarktkapitalisatieUS$14.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
RBC RBC Bearings
56x21.11%US$14.4b
NDSN Nordson
27.8x10.02%US$13.5b
LECO Lincoln Electric Holdings
25.6x9.66%US$13.4b
IEX IDEX
28x12.01%US$13.4b
ITT ITT
31.1x12.30%US$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: ITT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$362.22m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$208.53m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.8x-16.11%US$10.96m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITT 31.1xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$174.21
US$208.33
+19.59%
10.79%US$225.00US$152.00n/a9
Dec ’26US$182.25
US$208.91
+14.63%
10.03%US$225.00US$152.00n/a11
Nov ’26US$185.07
US$206.36
+11.51%
10.30%US$225.00US$152.00n/a11
Oct ’26US$180.60
US$190.25
+5.34%
9.29%US$210.00US$141.00n/a12
Sep ’26US$170.25
US$184.83
+8.57%
8.86%US$202.00US$141.00n/a12
Aug ’26US$164.04
US$183.82
+12.06%
9.18%US$202.00US$141.00n/a11
Jul ’26US$158.56
US$167.47
+5.62%
7.39%US$182.00US$141.00n/a13
Jun ’26US$150.54
US$169.73
+12.75%
6.50%US$182.00US$141.00n/a11
May ’26US$137.96
US$161.27
+16.90%
8.45%US$186.00US$141.00n/a11
Apr ’26US$131.15
US$171.36
+30.66%
6.58%US$186.00US$141.00n/a11
Mar ’26US$141.24
US$174.40
+23.48%
3.56%US$186.00US$165.00n/a10
Feb ’26US$151.02
US$172.18
+14.01%
4.07%US$185.00US$165.00n/a11
Jan ’26US$142.88
US$170.40
+19.26%
4.68%US$183.00US$158.00US$173.5110
Dec ’25US$156.12
US$165.70
+6.14%
3.76%US$176.00US$155.00US$182.2510
Nov ’25US$140.53
US$165.30
+17.63%
3.63%US$176.00US$155.00US$185.0710
Oct ’25US$147.86
US$157.30
+6.38%
4.10%US$174.00US$150.00US$180.6010
Sep ’25US$139.22
US$157.30
+12.99%
4.10%US$174.00US$150.00US$170.2510
Aug ’25US$139.22
US$156.40
+12.34%
5.04%US$174.00US$141.00US$164.0410
Jul ’25US$126.10
US$151.22
+19.92%
4.55%US$161.00US$136.00US$158.569
Jun ’25US$132.88
US$151.22
+13.80%
4.55%US$161.00US$136.00US$150.549
May ’25US$129.28
US$143.30
+10.84%
7.23%US$157.00US$125.00US$137.9610
Apr ’25US$134.02
US$138.80
+3.57%
5.84%US$155.00US$125.00US$131.1510
Mar ’25US$126.66
US$137.30
+8.40%
4.45%US$148.00US$125.00US$141.2410
Feb ’25US$124.08
US$129.70
+4.53%
6.57%US$148.00US$115.00US$151.0210
Jan ’25US$119.32
US$124.20
+4.09%
6.03%US$135.00US$112.00US$142.8810
US$208.33
Fair Value
16.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 20:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ITT Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Robert CornellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research