Diploma PLC

OTCPK:DPLM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Diploma Waardering

Is DPLM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPLM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.22
Fair Value
50.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DPLM.F ( $64.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $43.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPLM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPLM.F?

Belangrijke metriek: Omdat DPLM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPLM.F. Deze wordt berekend door DPLM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPLM.F's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUK£167.40m
MarktkapitalisatieUK£6.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPLM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPLM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
AL Air Lease
9.9x-2.25%US$6.5b
AIT Applied Industrial Technologies
22x6.37%US$8.7b
WCC WESCO International
12.2x8.71%US$8.4b
GATX GATX
18.3x11.77%US$5.3b
DPLM.F Diploma
39x9.04%US$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: DPLM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPLM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$9.37m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DPLM.F 39.0xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPLM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPLM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPLM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DPLM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPLM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.90
US$66.85
+3.00%
10.07%US$74.46US$53.00n/a12
May ’26US$52.50
US$63.36
+20.68%
11.32%US$71.97US$51.98n/a12
Apr ’26n/a
US$62.12
0%
10.97%US$69.90US$50.49n/a12
Mar ’26n/a
US$61.11
0%
10.06%US$69.37US$49.19n/a15
Feb ’26n/a
US$59.62
0%
9.83%US$68.39US$48.50n/a14
Jan ’26n/a
US$59.71
0%
10.16%US$69.00US$48.93n/a14
Dec ’25n/a
US$58.42
0%
9.78%US$65.16US$48.87n/a13
Nov ’25n/a
US$59.45
0%
10.51%US$67.39US$49.25n/a13
Oct ’25US$59.46
US$60.76
+2.20%
10.26%US$69.52US$50.81n/a13
Sep ’25n/a
US$55.09
0%
10.07%US$63.59US$45.69n/a12
Aug ’25n/a
US$55.97
0%
10.43%US$64.40US$46.27n/a11
Jul ’25n/a
US$55.29
0%
9.66%US$63.67US$45.75n/a11
Jun ’25n/a
US$55.29
0%
9.66%US$63.67US$45.75n/a11
May ’25US$44.47
US$50.50
+13.54%
6.72%US$55.06US$43.80US$52.5011
Apr ’25US$47.32
US$50.19
+6.06%
7.33%US$55.53US$44.17n/a11
Mar ’25US$43.50
US$47.01
+8.07%
6.04%US$50.52US$39.15n/a11
Feb ’25n/a
US$46.76
0%
6.54%US$50.74US$39.32n/a11
Jan ’25n/a
US$46.45
0%
6.01%US$49.70US$39.35n/a11
Dec ’24n/a
US$46.45
0%
6.01%US$49.70US$39.35n/a11
Nov ’24n/a
US$41.86
0%
6.35%US$45.22US$35.20n/a11
Oct ’24n/a
US$42.69
0%
6.58%US$46.45US$36.16US$59.4612
Sep ’24n/a
US$43.28
0%
6.34%US$47.16US$36.96n/a11
Aug ’24US$42.25
US$43.55
+3.07%
6.56%US$47.42US$37.17n/a8
Jul ’24n/a
US$39.28
0%
10.88%US$45.73US$29.67n/a12
Jun ’24n/a
US$39.28
0%
10.88%US$45.73US$29.67n/a12
May ’24n/a
US$37.68
0%
13.04%US$45.43US$27.62US$44.4712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$66.34
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 07:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diploma PLC wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg