DEUTZ Waardering
Is DEUZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DEUZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DEUZ.F ( $4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DEUZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEUZ.F?
Belangrijke metriek: Omdat DEUZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DEUZ.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.2x |
| Inkomsten | €49.60m |
| Marktkapitalisatie | €557.55m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DEUZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.1x | ||
PLOW Douglas Dynamics | 10.8x | -3.7% | US$572.0m |
MLR Miller Industries | 11.8x | 8.2% | US$769.3m |
CYD China Yuchai International | 7.5x | 7.1% | US$354.1m |
REVG REV Group | 6.5x | -60.7% | US$1.6b |
DEUZ.F DEUTZ | 11.2x | 47.9% | US$557.5m |
Price-To-Earnings versus peers: DEUZ.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DEUZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$442.86m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.97m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DEUZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DEUZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DEUZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$7.73 0% | 20.0% | US$9.18 | US$5.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$7.78 0% | 20.0% | US$9.23 | US$5.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$8.84 0% | 20.5% | US$11.35 | US$6.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.84 0% | 20.5% | US$11.35 | US$6.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$9.02 0% | 22.7% | US$11.33 | US$5.94 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.50 | US$9.43 +45.0% | 19.4% | US$11.81 | US$6.98 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.72 0% | 23.4% | US$11.34 | US$5.78 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$8.72 0% | 23.4% | US$11.34 | US$5.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.52 0% | 31.1% | US$11.49 | US$5.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.92 0% | 29.3% | US$11.50 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.48 | US$7.81 +42.6% | 27.2% | US$10.88 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.90 0% | 17.9% | US$8.71 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$6.90 +61.2% | 17.9% | US$8.71 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.14 0% | 21.9% | US$9.22 | US$5.15 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$7.14 0% | 21.9% | US$9.22 | US$5.15 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$7.50 0% | 17.5% | US$9.35 | US$5.87 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$5.75 | US$8.27 +43.9% | 14.9% | US$9.96 | US$6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.17 0% | 12.2% | US$9.62 | US$6.84 | US$6.50 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.17 0% | 12.2% | US$9.62 | US$6.84 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$8.00 0% | 11.3% | US$9.34 | US$6.84 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.00 0% | 11.3% | US$9.34 | US$6.84 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$7.52 0% | 11.3% | US$8.97 | US$6.33 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.09 0% | 12.9% | US$7.83 | US$5.33 | US$5.48 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.89 0% | 13.0% | US$7.65 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.85 0% | 9.4% | US$7.46 | US$5.70 | US$4.28 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.46 0% | 8.7% | US$6.93 | US$5.43 | n/a | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.59
7D
-4.2%
1Y
23.4%