Bird Construction Inc.

OTCPK:BIRD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Bird Construction Waardering

Is BIRD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIRD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIRD.F ( $21.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIRD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIRD.F?

Belangrijke metriek: Omdat BIRD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIRD.F. Deze wordt berekend door BIRD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIRD.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenCA$91.48m
MarktkapitalisatieCA$1.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIRD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIRD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.2b
AMRC Ameresco
26.8x34.0%US$1.4b
AGX Argan
48.7x23.2%US$2.1b
MYRG MYR Group
67.1x67.1%US$2.4b
BIRD.F Bird Construction
18.1x27.3%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: BIRD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIRD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BIRD.F 18.1xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIRD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIRD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIRD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIRD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIRD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.74
US$24.73
+13.8%
9.0%US$27.29US$20.83n/a8
Nov ’25US$22.16
US$24.76
+11.7%
8.3%US$26.84US$20.31n/a8
Oct ’25US$17.64
US$21.10
+19.6%
10.3%US$24.01US$16.73n/a8
Sep ’25US$16.85
US$21.10
+25.2%
10.3%US$24.01US$16.73n/a8
Aug ’25US$18.72
US$20.32
+8.5%
8.7%US$21.62US$16.58n/a8
Jul ’25US$20.44
US$20.26
-0.9%
8.7%US$21.87US$16.77n/a7
Jun ’25US$15.57
US$17.41
+11.8%
6.4%US$18.23US$15.31n/a8
May ’25US$13.85
US$15.79
+14.0%
8.2%US$17.78US$13.34n/a8
Apr ’25US$13.62
US$15.79
+16.0%
8.2%US$17.78US$13.34n/a8
Mar ’25US$12.84
US$12.93
+0.7%
8.7%US$14.94US$11.20n/a8
Feb ’25US$11.70
US$12.93
+10.5%
8.7%US$14.94US$11.20n/a8
Jan ’25US$11.09
US$12.18
+9.8%
7.7%US$13.65US$10.85n/a8
Dec ’24US$9.01
US$10.96
+21.7%
8.8%US$12.79US$9.14n/a8
Nov ’24US$7.64
US$9.67
+26.6%
9.4%US$11.71US$8.42US$22.168
Oct ’24US$7.61
US$9.51
+25.0%
10.8%US$11.78US$8.10US$17.649
Sep ’24US$7.97
US$9.49
+19.1%
9.1%US$11.11US$8.15US$16.859
Aug ’24US$6.74
US$8.67
+28.6%
9.1%US$10.38US$7.78US$18.729
Jul ’24US$6.29
US$8.67
+37.8%
9.1%US$10.38US$7.78US$20.449
Jun ’24US$6.18
US$8.67
+40.3%
9.1%US$10.38US$7.78US$15.579
May ’24US$6.56
US$8.53
+30.0%
8.8%US$9.97US$7.38US$13.859
Apr ’24US$6.75
US$8.27
+22.6%
8.8%US$9.76US$7.23US$13.629
Mar ’24US$6.66
US$7.85
+17.8%
12.4%US$9.67US$6.69US$12.849
Feb ’24US$6.47
US$7.78
+20.2%
13.3%US$9.78US$6.77US$11.709
Jan ’24US$5.99
US$7.25
+21.1%
14.7%US$9.55US$5.88US$11.098
Dec ’23US$5.50
US$7.20
+30.9%
12.7%US$8.66US$6.02US$9.018
Nov ’23US$4.40
US$6.93
+57.5%
15.5%US$8.73US$4.91US$7.649

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%