Great Lakes Dredge & Dock Corporation

NasdaqGS:GLDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$822.1m

Great Lakes Dredge & Dock Waardering

Is GLDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLDD ( $12.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLDD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLDD?

Belangrijke metriek: Omdat GLDD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLDD. Deze wordt berekend door GLDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLDD's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$59.11m
MarktkapitalisatieUS$822.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLDD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
LMB Limbach Holdings
42.5x18.5%US$1.1b
AMRC Ameresco
25.7x33.7%US$1.4b
NWPX Northwest Pipe
18.5x4.2%US$537.0m
AGX Argan
47.7x23.2%US$2.0b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
14x5.7%US$822.1m

Price-To-Earnings versus peers: GLDD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLDD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GLDD 14.0xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLDD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLDD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.32
US$14.67
+19.0%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$11.69
US$14.00
+19.8%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Oct ’25US$10.72
US$14.00
+30.6%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$9.95
US$13.00
+30.7%
12.6%US$15.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$9.02
US$12.67
+40.4%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.56
US$12.67
+48.0%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jun ’25US$9.15
US$12.50
+36.6%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
May ’25US$6.84
US$12.67
+85.2%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$8.54
US$12.67
+48.3%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$9.15
US$12.67
+38.4%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Feb ’25US$7.82
US$12.00
+53.5%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$7.68
US$12.00
+56.3%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$6.92
US$12.00
+73.4%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$7.40
US$12.50
+68.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.692
Oct ’24US$7.97
US$12.50
+56.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.722
Sep ’24US$8.79
US$12.50
+42.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.952
Aug ’24US$9.45
US$12.00
+27.0%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.022
Jul ’24US$8.16
US$12.00
+47.1%
16.7%US$14.00US$10.00US$8.562
Jun ’24US$6.94
US$12.00
+72.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.152
May ’24US$5.83
US$12.00
+105.8%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.842
Apr ’24US$5.43
US$12.00
+121.0%
16.7%US$14.00US$10.00US$8.542
Mar ’24US$5.55
US$12.00
+116.2%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.152
Nov ’23US$7.80
US$17.03
+118.3%
0.1%US$17.05US$17.00US$7.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%