Triumph Group, Inc.

NYSE:TGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Triumph Group Waardering

Is TGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TGI ( $19.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGI?

Belangrijke metriek: Omdat TGI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TGI. Deze wordt berekend door TGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGI's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.3b
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.3b
DCO Ducommun
1.2x5.8%US$962.6m
TGI Triumph Group
1.2x7.7%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: TGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
TGI 1.2xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies9PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.10
US$18.48
-3.2%
15.3%US$22.00US$12.32n/a9
Nov ’25US$13.73
US$14.48
+5.5%
16.7%US$20.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$12.79
US$15.44
+20.8%
14.4%US$20.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$13.93
US$16.22
+16.5%
11.5%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$16.40
US$18.33
+11.8%
11.8%US$22.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$15.55
US$18.00
+15.8%
11.4%US$22.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$14.11
US$18.00
+27.6%
11.4%US$22.00US$14.00n/a9
May ’25US$13.24
US$19.61
+48.1%
14.6%US$27.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$14.65
US$19.28
+31.6%
18.0%US$27.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$14.20
US$19.64
+38.3%
19.7%US$27.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$16.34
US$19.93
+22.0%
19.1%US$27.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$16.58
US$14.42
-13.0%
17.7%US$18.50US$11.00n/a6
Dec ’24US$11.44
US$12.88
+12.5%
17.1%US$17.00US$9.00n/a8
Nov ’24US$7.54
US$12.00
+59.2%
21.2%US$17.00US$8.00US$13.738
Oct ’24US$7.66
US$12.13
+58.3%
20.8%US$17.00US$8.00US$12.798
Sep ’24US$9.50
US$12.13
+27.6%
20.8%US$17.00US$8.00US$13.938
Aug ’24US$12.40
US$13.78
+11.1%
18.4%US$19.00US$11.00US$16.409
Jul ’24US$12.37
US$13.67
+10.5%
15.4%US$17.00US$11.00US$15.559
Jun ’24US$11.33
US$13.67
+20.6%
15.4%US$17.00US$11.00US$14.119
May ’24US$10.83
US$13.22
+22.1%
18.8%US$17.00US$10.00US$13.249
Apr ’24US$11.59
US$13.22
+14.1%
18.8%US$17.00US$10.00US$14.659
Mar ’24US$12.45
US$13.22
+6.2%
18.8%US$17.00US$10.00US$14.209
Feb ’24US$12.24
US$13.33
+8.9%
23.2%US$19.00US$9.00US$16.349
Jan ’24US$10.52
US$15.11
+43.6%
21.3%US$20.00US$9.00US$16.589
Dec ’23US$11.50
US$15.22
+32.4%
21.2%US$20.00US$9.00US$11.449
Nov ’23US$9.65
US$15.67
+62.3%
22.7%US$20.00US$9.00US$7.549

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%