Virgin Galactic Holdings, Inc.

NYSE:SPCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$216.6m

Virgin Galactic Holdings Waardering

Is SPCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPCE ( $7.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPCE?

Belangrijke metriek: Omdat SPCE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPCE. Deze wordt berekend door SPCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPCE's PS Ratio?
PS Verhouding21.5x
VerkoopUS$9.42m
MarktkapitalisatieUS$216.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPCE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
SATL Satellogic
9.2xn/aUS$127.5m
AZ A2Z Cust2Mate Solutions
26.1xn/aUS$173.1m
TATT TAT Technologies
1.7xn/aUS$242.8m
ISSC Innovative Solutions and Support
3x52.0%US$134.9m
SPCE Virgin Galactic Holdings
21.5x68.1%US$216.6m

Price-To-Sales versus peers: SPCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPCE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.91b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.10m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.75m
SPCE 21.5xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPCE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPCE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPCE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SPCE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.01
US$15.33
+118.7%
81.0%US$41.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$6.61
US$12.67
+91.6%
123.0%US$47.00US$1.00n/a6
Oct ’25US$5.84
US$13.67
+134.0%
130.2%US$53.00US$1.00n/a6
Sep ’25US$6.69
US$18.67
+179.0%
100.9%US$53.00US$1.00n/a6
Aug ’25US$6.40
US$39.83
+522.4%
62.5%US$80.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.93
US$43.67
+450.7%
54.5%US$80.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$17.29
US$46.00
+166.0%
49.5%US$80.00US$15.00n/a7
May ’25US$18.55
US$53.13
+186.4%
45.9%US$100.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$28.60
US$55.00
+92.3%
40.4%US$100.00US$35.00n/a8
Mar ’25US$33.80
US$55.00
+62.7%
40.4%US$100.00US$35.00n/a8
Feb ’25US$35.80
US$58.75
+64.1%
39.2%US$100.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$49.00
US$53.75
+9.7%
48.9%US$100.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$46.80
US$53.75
+14.9%
48.9%US$100.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$29.80
US$87.50
+193.6%
48.1%US$160.00US$20.00US$6.618
Oct ’24US$36.00
US$88.89
+146.9%
39.6%US$160.00US$60.00US$5.849
Sep ’24US$51.60
US$88.89
+72.3%
39.6%US$160.00US$60.00US$6.699
Aug ’24US$82.80
US$88.78
+7.2%
40.3%US$160.00US$60.00US$6.409
Jul ’24US$77.60
US$88.78
+14.4%
40.3%US$160.00US$60.00US$7.939
Jun ’24US$75.00
US$88.78
+18.4%
40.3%US$160.00US$60.00US$17.299
May ’24US$71.40
US$90.00
+26.1%
48.0%US$180.00US$50.00US$18.559
Apr ’24US$81.00
US$97.00
+19.8%
41.8%US$180.00US$50.00US$28.6010
Mar ’24US$94.60
US$100.00
+5.7%
37.9%US$180.00US$60.00US$33.8010
Feb ’24US$112.40
US$100.00
-11.0%
45.1%US$220.00US$60.00US$35.8011
Jan ’24US$69.60
US$118.00
+69.5%
50.5%US$240.00US$60.00US$49.0010
Dec ’23US$104.00
US$118.00
+13.5%
50.5%US$240.00US$60.00US$46.8010
Nov ’23US$95.80
US$138.00
+44.1%
51.8%US$280.00US$65.00US$29.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%