company background image
REZI logo

Resideo Technologies NYSE:REZI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$24.51

Marktkapitalisatie

US$3.6b

7D

-6.4%

1Y

29.3%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Resideo Technologies, Inc.

NYSE:REZI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

REZI Overzicht aandelen

Resideo Technologies, Inc. ontwikkelt, produceert en verkoopt oplossingen voor comfort, energiebeheer, veiligheid en beveiliging voor de commerciële en residentiële eindmarkten in de Verenigde Staten, Europa en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 46.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.46% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Integrating Snap One Into ADI Will Improve Operational Efficiency By 2026

Key Takeaways Integrating Snap One into ADI aims to boost operational efficiency and net margins through significant run rate synergies by 2026. New products and expansion in growth verticals indicate potential revenue growth and enhanced earnings through strategic digital investments and exclusive offerings.
View narrative
US$28.33
FV
13.5% undervalued intrinsic discount
7.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Resideo Technologies, Inc. Concurrenten

Griffon

NYSE:GFF

US$3.4b

Masonite International

NYSE:DOOR

US$2.9b

Tecnoglass

NYSE:TGLS

US$3.7b

Hayward Holdings

NYSE:HAYW

US$3.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Resideo Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$24.51
52 Week HoogtepuntUS$28.28
52 Week LaagUS$16.36
Bèta2.15
1 maand verandering-6.98%
3 maanden verandering22.06%
1 Jaar Verandering29.27%
3 jaar verandering-6.45%
5 jaar verandering108.60%
Verandering sinds IPO-15.48%

Recent nieuws en updates

Resideo Technologies: Near-Term Headwinds In Residential Market Keep Me On The Sidelines

Nov 25

Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 21
Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

Recent updates

Resideo Technologies: Near-Term Headwinds In Residential Market Keep Me On The Sidelines

Nov 25

Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 21
Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

Some May Be Optimistic About Resideo Technologies' (NYSE:REZI) Earnings

Nov 14
Some May Be Optimistic About Resideo Technologies' (NYSE:REZI) Earnings

Resideo Technologies, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 10
Resideo Technologies, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Here's Why Resideo Technologies (NYSE:REZI) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 18
Here's Why Resideo Technologies (NYSE:REZI) Has A Meaningful Debt Burden

Potential Upside For Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Not Without Risk

Sep 27
Potential Upside For Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Not Without Risk

Resideo Technologies: Modest Outlook Amid Current Macro Challenges, Stabilization Expected In 2025

Aug 29

An Intrinsic Calculation For Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Suggests It's 41% Undervalued

Aug 02
An Intrinsic Calculation For Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Suggests It's 41% Undervalued

Not Many Are Piling Into Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Just Yet

May 30
Not Many Are Piling Into Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Just Yet

We Think You Can Look Beyond Resideo Technologies' (NYSE:REZI) Lackluster Earnings

May 09
We Think You Can Look Beyond Resideo Technologies' (NYSE:REZI) Lackluster Earnings

Resideo: Uncertain Macroeconomic Conditions Affecting Growth

May 06

Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) Intrinsic Value Is Potentially 77% Above Its Share Price

Apr 15
Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) Intrinsic Value Is Potentially 77% Above Its Share Price

Is Resideo Technologies (NYSE:REZI) A Risky Investment?

Mar 09
Is Resideo Technologies (NYSE:REZI) A Risky Investment?

Recent Acquisitions, Restructuring, And Beneficial Guidance Make Resideo A Buy

Feb 25

Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 30% Jump Shows Its Popularity With Investors

Feb 19
Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 30% Jump Shows Its Popularity With Investors

Earnings Beat: Resideo Technologies, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 16
Earnings Beat: Resideo Technologies, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Many Still Looking Away From Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)

Jan 04
Many Still Looking Away From Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)

A Look At The Fair Value Of Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)

Dec 20
A Look At The Fair Value Of Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)

Resideo Technologies: Recovery Measures Look To Outdo The End Market Concerns

Dec 03

We Think Resideo Technologies (NYSE:REZI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 20
We Think Resideo Technologies (NYSE:REZI) Is Taking Some Risk With Its Debt

Why Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Could Be Worth Watching

Sep 20
Why Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Could Be Worth Watching

Resideo Technologies: Limited Growth, But Cost Control Measures Are In Place

Sep 08

Is There An Opportunity With Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 49% Undervaluation?

Aug 30
Is There An Opportunity With Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) 49% Undervaluation?

Resideo Technologies (NYSE:REZI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 24
Resideo Technologies (NYSE:REZI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Resideo Technologies: A Focus On Margin Will Mitigate Volume Concerns

Jun 13

An Intrinsic Calculation For Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Suggests It's 26% Undervalued

May 26
An Intrinsic Calculation For Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Suggests It's 26% Undervalued

What Does Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) Share Price Indicate?

May 11
What Does Resideo Technologies, Inc.'s (NYSE:REZI) Share Price Indicate?

Does Resideo Technologies (NYSE:REZI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 26
Does Resideo Technologies (NYSE:REZI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is Resideo Technologies (NYSE:REZI) Using Too Much Debt?

Mar 05
Is Resideo Technologies (NYSE:REZI) Using Too Much Debt?

Is Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Trading At A 42% Discount?

Feb 14
Is Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Trading At A 42% Discount?

Is Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Potentially Undervalued?

Feb 01
Is Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) Potentially Undervalued?

Is Now The Time To Put Resideo Technologies (NYSE:REZI) On Your Watchlist?

Jan 19
Is Now The Time To Put Resideo Technologies (NYSE:REZI) On Your Watchlist?

Rendement voor aandeelhouders

REZIUS BuildingUS Markt
7D-6.4%-6.4%-2.4%
1Y29.3%22.0%23.3%

Rendement versus industrie: REZI overtrof de US Building industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22 % opleverde.

Rendement versus markt: REZI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is REZI's price volatile compared to industry and market?
REZI volatility
REZI Average Weekly Movement5.0%
Building Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: REZI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van REZI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201814,000Jay Geldmacherwww.resideo.com

Resideo Technologies, Inc. ontwikkelt, produceert en verkoopt oplossingen voor comfort, energiebeheer, veiligheid en beveiliging voor de commerciële en residentiële eindmarkten in de Verenigde Staten, Europa en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Products and Solutions en ADI Global Distribution. Het segment Producten en oplossingen biedt temperatuur- en vochtigheidsregeling, thermische en verbrandingsoplossingen, oplossingen voor de kwaliteit van water en binnenlucht, energieproducten en -oplossingen, water- en luchtoplossingen, rook- en koolmonoxidedetectie, veiligheid en brandbestrijding in woningen, beveiligingspanelen, sensoren, randapparatuur, draad en kabel, communicatieapparaten, videocamera's, andere levensstijlgerelateerde gemaksoplossingen voor woningen, cloudinfrastructuur, installatie- en onderhoudstools en gerelateerde softwareproducten onder de merknaam Honeywell Home en onder de merknamen Resideo, Braukmann, First Alert en BRK.

Resideo Technologies, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Resideo Technologies zich tot de beurswaarde?
REZI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.58b
Inkomsten(TTM)US$161.00m
Inkomsten(TTM)US$6.44b

22.4x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is REZI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
REZI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.44b
Kosten van inkomstenUS$4.65b
BrutowinstUS$1.79b
Overige uitgavenUS$1.63b
InkomstenUS$161.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 28, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.10
Brutomarge27.86%
Nettowinstmarge2.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding59.5%

Hoe presteerde REZI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 17:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Resideo Technologies, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
John LovalloBofA Global Research
Amit DaryananiEvercore ISI