company background image
GMS logo

GMS NYSE:GMS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$86.39

Marktkapitalisatie

US$3.4b

7D

1.1%

1Y

3.5%

Bijgewerkt

26 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

GMS Inc.

NYSE:GMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

GMS Overzicht aandelen

GMS Inc. distribueert wandplaten, plafonds, staalconstructies en aanvullende bouwproducten in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 33.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.33% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (3.9%) zijn lager dan vorig jaar (5.7%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Tactical Acquisitions And Complementary Product Expansion To Drive Robust Revenue And Margin Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and emphasis on high-growth subcategories position GMS for significant revenue and margin growth. Cost-saving initiatives and potential recovery in housing demand strengthen GMS's profitability outlook.
View narrative
US$100.11
FV
13.7% undervalued intrinsic discount
3.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

GMS Inc. Concurrenten

Triton International

NYSE:TRTN

US$4.4b

MSC Industrial Direct

NYSE:MSM

US$4.3b

McGrath RentCorp

NasdaqGS:MGRC

US$2.8b

Rush Enterprises

NasdaqGS:RUSH.A

US$4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GMS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$86.39
52 Week HoogtepuntUS$105.54
52 Week LaagUS$77.01
Bèta1.7
1 maand verandering-14.02%
3 maanden verandering-4.81%
1 Jaar Verandering3.52%
3 jaar verandering46.95%
5 jaar verandering215.06%
Verandering sinds IPO294.29%

Recent nieuws en updates

GMS Looks To Assemble Growth Momentum

Dec 17

Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

Dec 10
Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 26
GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

GMS Looks To Assemble Growth Momentum

Dec 17

Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

Dec 10
Is GMS (NYSE:GMS) Using Too Much Debt?

GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 26
GMS (NYSE:GMS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 27% Undervalued

Nov 13
An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 27% Undervalued

GMS Inc. (NYSE:GMS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 31
GMS Inc. (NYSE:GMS) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Is Now An Opportune Moment To Examine GMS Inc. (NYSE:GMS)?

Oct 03
Is Now An Opportune Moment To Examine GMS Inc. (NYSE:GMS)?

GMS Effectively Paddles Through Industry Challenges

Sep 10

GMS Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Sep 01
GMS Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Aug 09
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 26
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Low P/E No Reason For Excitement

Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

Jun 20
Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

The Return Trends At GMS (NYSE:GMS) Look Promising

Jun 05
The Return Trends At GMS (NYSE:GMS) Look Promising

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 61% Above Its Share Price

Apr 22
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 61% Above Its Share Price

Is GMS (NYSE:GMS) A Risky Investment?

Apr 08
Is GMS (NYSE:GMS) A Risky Investment?

Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

Mar 16
Should You Think About Buying GMS Inc. (NYSE:GMS) Now?

GMS (NYSE:GMS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 24
GMS (NYSE:GMS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 10
An Intrinsic Calculation For GMS Inc. (NYSE:GMS) Suggests It's 33% Undervalued

Improved Earnings Required Before GMS Inc. (NYSE:GMS) Stock's 27% Jump Looks Justified

Dec 28
Improved Earnings Required Before GMS Inc. (NYSE:GMS) Stock's 27% Jump Looks Justified

These 4 Measures Indicate That GMS (NYSE:GMS) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That GMS (NYSE:GMS) Is Using Debt Reasonably Well

GMS Stock: Mixed Q2 Results Keep Us On The Fence

Dec 14

Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Potentially Undervalued?

Dec 03
Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Potentially Undervalued?

Are Investors Undervaluing GMS Inc. (NYSE:GMS) By 37%?

Sep 29
Are Investors Undervaluing GMS Inc. (NYSE:GMS) By 37%?

GMS Continues To Perform In Adverse Market Conditions

Sep 14

Does GMS (NYSE:GMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 11
Does GMS (NYSE:GMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is It Time To Consider Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

Aug 29
Is It Time To Consider Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

GMS (NYSE:GMS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 15
GMS (NYSE:GMS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Shouldn't Overlook GMS' (NYSE:GMS) Impressive Returns On Capital

Aug 03
Investors Shouldn't Overlook GMS' (NYSE:GMS) Impressive Returns On Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their GMS Inc. (NYSE:GMS) Forecasts

Jun 28
Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their GMS Inc. (NYSE:GMS) Forecasts

GMS: Impressive FQ4 2023 Earnings, Showcasing Strong Growth And Profitability

Jun 23

GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

Jun 06
GMS Inc.'s (NYSE:GMS) Intrinsic Value Is Potentially 28% Above Its Share Price

At US$64.42, Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Worth Looking At Closely?

May 22
At US$64.42, Is GMS Inc. (NYSE:GMS) Worth Looking At Closely?

Should You Be Adding GMS (NYSE:GMS) To Your Watchlist Today?

May 10
Should You Be Adding GMS (NYSE:GMS) To Your Watchlist Today?

Returns Are Gaining Momentum At GMS (NYSE:GMS)

Apr 27
Returns Are Gaining Momentum At GMS (NYSE:GMS)

Here's Why GMS (NYSE:GMS) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 29
Here's Why GMS (NYSE:GMS) Can Manage Its Debt Responsibly

A Look At The Fair Value Of GMS Inc. (NYSE:GMS)

Feb 22
A Look At The Fair Value Of GMS Inc. (NYSE:GMS)

Is Now The Time To Look At Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

Feb 09
Is Now The Time To Look At Buying GMS Inc. (NYSE:GMS)?

GMS Inc.: Stock Seeks To Outperform Peers With New Product Offerings

Jan 19

The Trend Of High Returns At GMS (NYSE:GMS) Has Us Very Interested

Jan 12
The Trend Of High Returns At GMS (NYSE:GMS) Has Us Very Interested

GMS acquires Tanner Bolt and Nut, opens ceilings-focused greenfield site

Jan 03

Rendement voor aandeelhouders

GMSUS Trade DistributorsUS Markt
7D1.1%1.4%2.8%
1Y3.5%13.0%24.6%

Rendement versus industrie: GMS presteerde slechter dan de US Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GMS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GMS's price volatile compared to industry and market?
GMS volatility
GMS Average Weekly Movement4.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: GMS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GMS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19717,624John Turnerwww.gms.com

GMS Inc. distribueert wandpanelen, plafonds, staalconstructies en aanvullende bouwproducten in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf biedt plafondproducten, waaronder hangende minerale vezels, zachte vezels en metalen plafondsystemen die voornamelijk worden gebruikt in kantoren, hotels, ziekenhuizen, winkels, scholen en diverse andere commerciële en institutionele gebouwen. Het bedrijf levert ook staalconstructieproducten, zoals stalen rails, studs en diverse andere staalproducten die worden gebruikt om de binnenmuren van een commercieel of institutioneel gebouw te skeletteren, evenals aanvullende producten zoals gereedschap, bevestigingsmiddelen, isolatie, EIFS en stucwerk, timmerhout en andere houtproducten, kant-en-klare voegmassa en veiligheidsproducten.

GMS Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GMS zich tot de beurswaarde?
GMS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.37b
Inkomsten(TTM)US$219.08m
Inkomsten(TTM)US$5.59b

15.3x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is GMS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GMS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.59b
Kosten van inkomstenUS$3.81b
BrutowinstUS$1.78b
Overige uitgavenUS$1.56b
InkomstenUS$219.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.64
Brutomarge31.84%
Nettowinstmarge3.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding88.1%

Hoe presteerde GMS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GMS Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays