De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

GMS Waardering

Is GMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMS ( $89.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GMS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
RUSH.A Rush Enterprises
12.9x5.4%US$3.9b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
AL Air Lease
9.3x5.7%US$4.8b
MSM MSC Industrial Direct
16.1x8.3%US$4.7b
GMS GMS
14.5x3.7%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: GMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.75
US$90.89
+0.2%
8.3%US$99.00US$78.00n/a9
Sep ’25US$86.79
US$91.78
+5.7%
6.9%US$99.00US$81.00n/a9
Aug ’25US$92.63
US$93.22
+0.6%
8.1%US$106.00US$81.00n/a9
Jul ’25US$78.17
US$93.22
+19.3%
8.1%US$106.00US$81.00n/a9
Jun ’25US$93.96
US$102.22
+8.8%
7.1%US$112.00US$92.00n/a9
May ’25US$93.22
US$102.15
+9.6%
6.7%US$112.00US$92.00n/a10
Apr ’25US$97.91
US$99.75
+1.9%
7.2%US$112.00US$88.00n/a10
Mar ’25US$90.57
US$97.56
+7.7%
11.0%US$112.00US$75.00n/a9
Feb ’25US$86.20
US$84.67
-1.8%
10.5%US$98.00US$72.00n/a9
Jan ’25US$82.43
US$81.89
-0.7%
10.7%US$95.00US$70.00n/a9
Dec ’24US$70.31
US$78.89
+12.2%
8.2%US$87.00US$68.00n/a9
Nov ’24US$59.50
US$78.89
+32.6%
8.2%US$87.00US$68.00n/a9
Oct ’24US$63.97
US$78.89
+23.3%
8.2%US$87.00US$68.00US$89.309
Sep ’24US$70.50
US$78.89
+11.9%
8.2%US$87.00US$68.00US$86.799
Aug ’24US$74.80
US$76.63
+2.4%
7.4%US$85.00US$68.00US$92.638
Jul ’24US$69.20
US$76.63
+10.7%
7.4%US$85.00US$68.00US$78.178
Jun ’24US$63.87
US$65.75
+2.9%
8.5%US$73.00US$55.00US$93.968
May ’24US$58.10
US$65.75
+13.2%
8.5%US$73.00US$55.00US$93.228
Apr ’24US$57.89
US$65.75
+13.6%
8.5%US$73.00US$55.00US$97.918
Mar ’24US$62.10
US$60.00
-3.4%
11.7%US$70.00US$48.00US$90.578
Feb ’24US$60.00
US$60.00
0%
11.7%US$70.00US$48.00US$86.208
Jan ’24US$49.80
US$60.25
+21.0%
11.1%US$70.00US$48.00US$82.438
Dec ’23US$50.11
US$55.38
+10.5%
12.6%US$70.00US$46.00US$70.318
Nov ’23US$47.76
US$55.38
+15.9%
12.6%US$70.00US$46.00US$59.508
Oct ’23US$40.01
US$57.25
+43.1%
13.6%US$70.00US$46.00US$63.978

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven