GMS Inc.

NYSE:GMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

GMS Waardering

Is GMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.16
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GMS ( $76.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $90.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMS?

Belangrijke metriek: Omdat GMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GMS. Deze wordt berekend door GMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMS's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$145.76m
MarktkapitalisatieUS$2.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
MGRC McGrath RentCorp
12x-21.66%US$2.8b
HEES H&E Equipment Services
38.1x20.53%US$3.4b
RUSH.A Rush Enterprises
13.3x8.82%US$3.9b
HRI Herc Holdings
29.2x50.90%US$3.6b
GMS GMS
20.2x15.72%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: GMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GMS 20.2xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.60
US$83.33
+8.79%
15.16%US$111.00US$65.00n/a9
May ’26US$73.28
US$83.33
+13.72%
15.16%US$111.00US$65.00n/a9
Apr ’26US$73.74
US$83.33
+13.01%
15.16%US$111.00US$65.00n/a9
Mar ’26US$79.61
US$98.22
+23.38%
11.68%US$113.00US$80.00n/a9
Feb ’26US$84.34
US$98.22
+16.46%
11.68%US$113.00US$80.00n/a9
Jan ’26US$84.83
US$100.11
+18.01%
9.01%US$113.00US$86.00n/a9
Dec ’25US$100.35
US$93.89
-6.44%
11.01%US$115.00US$78.00n/a9
Nov ’25US$90.94
US$93.00
+2.27%
11.51%US$115.00US$78.00n/a9
Oct ’25US$89.30
US$90.89
+1.78%
8.34%US$99.00US$78.00n/a9
Sep ’25US$86.79
US$91.78
+5.75%
6.87%US$99.00US$81.00n/a9
Aug ’25US$92.63
US$93.22
+0.64%
8.13%US$106.00US$81.00n/a9
Jul ’25US$78.17
US$93.22
+19.26%
8.13%US$106.00US$81.00n/a9
Jun ’25US$93.96
US$102.22
+8.79%
7.05%US$112.00US$92.00n/a9
May ’25US$93.22
US$102.15
+9.58%
6.70%US$112.00US$92.00US$73.2810
Apr ’25US$97.91
US$99.75
+1.88%
7.18%US$112.00US$88.00US$73.7410
Mar ’25US$90.57
US$97.56
+7.71%
10.99%US$112.00US$75.00US$79.619
Feb ’25US$86.20
US$84.67
-1.78%
10.51%US$98.00US$72.00US$84.349
Jan ’25US$82.43
US$81.89
-0.66%
10.65%US$95.00US$70.00US$84.839
Dec ’24US$70.31
US$78.89
+12.20%
8.16%US$87.00US$68.00US$100.359
Nov ’24US$59.50
US$78.89
+32.59%
8.16%US$87.00US$68.00US$90.949
Oct ’24US$63.97
US$78.89
+23.32%
8.16%US$87.00US$68.00US$89.309
Sep ’24US$70.50
US$78.89
+11.90%
8.16%US$87.00US$68.00US$86.799
Aug ’24US$74.80
US$76.63
+2.44%
7.44%US$85.00US$68.00US$92.638
Jul ’24US$69.20
US$76.63
+10.73%
7.44%US$85.00US$68.00US$78.178
Jun ’24US$63.87
US$65.75
+2.94%
8.53%US$73.00US$55.00US$93.968
May ’24US$58.10
US$65.75
+13.17%
8.53%US$73.00US$55.00US$93.228
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$83.33
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GMS Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays