Graco Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6

Graco heeft een totaal eigen vermogen van $2.6B en een totale schuld van $28.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.1B en $555.1M. De EBIT Graco is $570.1M waardoor de rentedekking 201.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $675.3M.

Belangrijke informatie

1.1%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$28.54m

Schuld

Rente dekkingsratio201.6x
ContantUS$675.34m
AandelenUS$2.58b
Totaal verplichtingenUS$555.08m
Totaal activaUS$3.14b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Graco: Not A Good Investment After Disappointing Q4 Earnings

Jan 29

Here's Why Graco (NYSE:GGG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 21
Here's Why Graco (NYSE:GGG) Can Manage Its Debt Responsibly

Graco's (NYSE:GGG) Dividend Will Be Increased To $0.275

Jan 07
Graco's (NYSE:GGG) Dividend Will Be Increased To $0.275

Graco's (NYSE:GGG) Dividend Will Be Increased To $0.275

Dec 19
Graco's (NYSE:GGG) Dividend Will Be Increased To $0.275

Graco: Huge Changes Are Coming

Nov 25

Graco: Like An Industrial ETF

Oct 13

Graco Acquisition Of Corob To Maintain Impressive Growth

Sep 29

Does Graco (NYSE:GGG) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 06
Does Graco (NYSE:GGG) Have A Healthy Balance Sheet?

Be Wary Of Graco (NYSE:GGG) And Its Returns On Capital

Aug 22
Be Wary Of Graco (NYSE:GGG) And Its Returns On Capital

Graco: A Shareholder-Oriented Compounder

Aug 20

Graco Inc.'s (NYSE:GGG) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jul 24
Graco Inc.'s (NYSE:GGG) Price Is Out Of Tune With Earnings

Is Now An Opportune Moment To Examine Graco Inc. (NYSE:GGG)?

Jul 12
Is Now An Opportune Moment To Examine Graco Inc. (NYSE:GGG)?

An Intrinsic Calculation For Graco Inc. (NYSE:GGG) Suggests It's 24% Undervalued

Jun 26
An Intrinsic Calculation For Graco Inc. (NYSE:GGG) Suggests It's 24% Undervalued

Graco: Premium Player That Deserves A Premium Valuation

Jun 06

Is Graco (NYSE:GGG) A Risky Investment?

May 21
Is Graco (NYSE:GGG) A Risky Investment?

Some Investors May Be Worried About Graco's (NYSE:GGG) Returns On Capital

Apr 18
Some Investors May Be Worried About Graco's (NYSE:GGG) Returns On Capital

Graco Inc.'s (NYSE:GGG) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 28
Graco Inc.'s (NYSE:GGG) Price Is Out Of Tune With Earnings

Graco: Solid Business But Expensive And Non-Resilient

Mar 23

Is It Too Late To Consider Buying Graco Inc. (NYSE:GGG)?

Mar 17
Is It Too Late To Consider Buying Graco Inc. (NYSE:GGG)?

Is Now The Time To Put Graco (NYSE:GGG) On Your Watchlist?

Feb 12
Is Now The Time To Put Graco (NYSE:GGG) On Your Watchlist?

Graco: Many Reasons To Be Cautious

Jan 17

Graco: Good Near And Long-Term Growth Prospects

Nov 06

Graco: A Good Long-Term Bet

Aug 26

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.5B ) GGG } overtreffen de korte termijn passiva ( $405.8M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GGG ( $1.5B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $149.3M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: GGG heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GGG is de afgelopen 5 jaar gedaald van 16.8% naar 1.1%.

Schuldendekking: De schuld van GGG wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 2178.6% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van GGG worden goed gedekt door EBIT ( 201.6 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 21:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Graco Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research