CAE Inc.

NYSE:CAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

CAE Waardering

Is CAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CAE ( $25.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAE?

Belangrijke metriek: Omdat CAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAE. Deze wordt berekend door CAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAE's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenCA$375.90m
MarktkapitalisatieCA$11.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
MOG.A Moog
33.9x15.66%US$9.6b
SARO StandardAero
28.5x17.77%US$8.4b
HXL Hexcel
56.8x24.40%US$6.7b
DRS Leonardo DRS
38.2x11.15%US$11.1b
CAE CAE
30x14.87%US$11.3b

Price-To-Earnings versus peers: CAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
2.7xn/aUS$28.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAE 30.0xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.49
US$34.26
+34.40%
15.76%US$40.94US$19.74n/a14
May ’27US$25.84
US$34.35
+32.93%
15.88%US$40.93US$19.73n/a14
Apr ’27US$26.57
US$34.67
+30.47%
13.96%US$40.68US$22.52n/a14
Mar ’27US$29.64
US$34.29
+15.68%
15.78%US$41.06US$22.73n/a13
Feb ’27US$32.04
US$34.78
+8.55%
14.55%US$42.04US$25.08n/a13
Jan ’27US$30.42
US$31.83
+4.63%
12.83%US$36.96US$21.74n/a13
Dec ’26US$26.55
US$30.90
+16.37%
12.17%US$35.48US$21.29n/a13
Nov ’26US$28.06
US$30.68
+9.35%
11.57%US$35.74US$21.45n/a13
Oct ’26US$28.94
US$30.83
+6.54%
11.57%US$35.92US$21.55n/a13
Sep ’26US$26.94
US$30.96
+14.93%
11.57%US$36.07US$21.64n/a13
Aug ’26US$28.33
US$29.90
+5.53%
10.88%US$36.09US$21.65n/a13
Jul ’26US$28.98
US$29.23
+0.85%
10.99%US$33.04US$20.56n/a13
Jun ’26US$25.71
US$28.61
+11.27%
11.82%US$32.46US$19.48n/a13
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08US$25.8413
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50US$26.5713
Mar ’26US$24.30
US$26.84
+10.47%
14.42%US$31.16US$17.31US$29.6413
Feb ’26US$23.60
US$23.47
-0.56%
14.97%US$28.20US$17.20US$32.0413
Jan ’26US$25.38
US$22.97
-9.50%
14.38%US$27.87US$16.03US$30.4213
Dec ’25US$23.47
US$22.43
-4.45%
13.93%US$26.47US$15.02US$26.5513
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65US$28.0613
Oct ’25US$18.62
US$20.78
+11.62%
16.87%US$26.72US$13.36US$28.9413
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35US$26.9413
Aug ’25US$17.06
US$20.85
+22.22%
15.46%US$25.99US$14.44US$28.3313
Jul ’25US$18.50
US$21.52
+16.32%
15.60%US$26.36US$14.65US$28.9813
Jun ’25US$18.78
US$22.05
+17.41%
12.76%US$26.31US$15.35US$25.7112
May ’25US$19.73
US$24.03
+21.82%
10.46%US$29.28US$19.03US$25.1012
US$34.09
Fair Value
25.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/17 05:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/15 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CAE Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Cormark
David NewmanATB Cormark Historical (Cormark Securities)