VirTra, Inc.

NasdaqCM:VTSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$72.2m

VirTra Waardering

Is VTSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTSI ( $6.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTSI?

Belangrijke metriek: Omdat VTSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTSI. Deze wordt berekend door VTSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTSI's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$5.80m
MarktkapitalisatieUS$72.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
OPXS Optex Systems Holdings
15.2xn/aUS$57.4m
BUKS Butler National
9.9xn/aUS$125.7m
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.3m
ISSC Innovative Solutions and Support
20.4xn/aUS$142.6m
VTSI VirTra
12.5x-2.0%US$72.2m

Price-To-Earnings versus peers: VTSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VTSI 12.5xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTSI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.42
US$11.25
+75.2%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Dec ’25US$7.83
US$11.25
+43.7%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.16
US$11.25
+82.6%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.16
US$11.25
+82.6%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Sep ’25US$6.72
US$11.25
+67.4%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Aug ’25US$8.30
US$17.50
+110.8%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$7.57
US$17.50
+131.2%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$9.16
US$17.50
+91.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.07
US$16.00
-0.4%
18.8%US$19.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$9.54
US$13.75
+44.1%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Mar ’25US$9.65
US$13.75
+42.5%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Feb ’25US$10.45
US$13.75
+31.6%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Jan ’25US$9.47
US$13.75
+45.2%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Dec ’24US$7.82
US$11.75
+50.3%
23.4%US$14.50US$9.00US$7.832
Nov ’24US$4.69
US$11.25
+139.9%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.162
Oct ’24US$5.58
US$11.25
+101.6%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.162
Sep ’24US$6.29
US$11.25
+78.9%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.722
Aug ’24US$7.08
US$10.50
+48.3%
23.8%US$13.00US$8.00US$8.302
Jul ’24US$7.61
US$10.50
+38.0%
23.8%US$13.00US$8.00US$7.572
Jun ’24US$7.74
US$10.50
+35.7%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.162
May ’24US$5.32
US$10.50
+97.4%
23.8%US$13.00US$8.00US$16.072
Apr ’24US$4.00
US$10.50
+162.5%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.542
Mar ’24US$4.41
US$10.50
+138.1%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.652
Feb ’24US$4.77
US$11.33
+137.6%
20.8%US$13.00US$8.00US$10.453
Jan ’24US$4.68
US$11.33
+142.2%
20.8%US$13.00US$8.00US$9.473
Dec ’23US$4.79
US$11.33
+136.6%
20.8%US$13.00US$8.00US$7.823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

VirTra, Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth MKM