The Shyft Group, Inc.

NasdaqGS:SHYF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$462.9m

Shyft Group Waardering

Is SHYF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHYF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHYF ( $13.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHYF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHYF?

Belangrijke metriek: Omdat SHYF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHYF. Deze wordt berekend door SHYF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHYF's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$787.08m
MarktkapitalisatieUS$462.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHYF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHYF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
PLOW Douglas Dynamics
1x7.4%US$567.4m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$344.3m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$352.0m
ASTE Astec Industries
0.7x3.7%US$820.6m
SHYF Shyft Group
0.6x7.5%US$462.9m

Price-To-Sales versus peers: SHYF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHYF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
SHYF 0.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHYF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHYF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHYF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHYF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHYF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.28
US$16.00
+20.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$13.11
US$16.00
+22.0%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$12.43
US$16.00
+28.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$14.19
US$16.00
+12.8%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$15.28
US$16.00
+4.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$11.15
US$13.00
+16.6%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$12.67
US$13.00
+2.6%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
May ’25US$10.74
US$13.00
+21.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.20
US$13.00
+6.6%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$10.44
US$13.00
+24.5%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$11.19
US$13.67
+22.1%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Jan ’25US$12.22
US$13.67
+11.8%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Dec ’24US$11.52
US$13.67
+18.6%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Nov ’24US$11.38
US$13.67
+20.1%
12.4%US$16.00US$12.00US$13.113
Oct ’24US$14.97
US$19.00
+26.9%
21.7%US$26.00US$16.00US$12.434
Sep ’24US$16.32
US$18.80
+15.2%
19.7%US$26.00US$16.00US$14.195
Aug ’24US$14.57
US$18.80
+29.0%
19.7%US$26.00US$16.00US$15.285
Jul ’24US$22.06
US$31.80
+44.2%
6.7%US$35.00US$29.00US$11.155
Jun ’24US$24.25
US$31.80
+31.1%
6.7%US$35.00US$29.00US$12.675
May ’24US$24.62
US$31.80
+29.2%
6.7%US$35.00US$29.00US$10.745
Apr ’24US$22.75
US$33.20
+45.9%
12.0%US$40.00US$29.00US$12.205
Mar ’24US$26.21
US$33.20
+26.7%
12.0%US$40.00US$29.00US$10.445
Feb ’24US$33.23
US$37.00
+11.3%
11.1%US$40.00US$30.00US$11.194
Jan ’24US$24.86
US$33.75
+35.8%
14.3%US$39.00US$28.00US$12.224
Dec ’23US$24.41
US$33.75
+38.3%
14.3%US$39.00US$28.00US$11.524
Nov ’23US$23.08
US$33.75
+46.2%
14.3%US$39.00US$28.00US$11.384

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven