FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.7b

FTAI Aviation Waardering

Is FTAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FTAI ( $133.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $69.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTAI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTAI?

Belangrijke metriek: Omdat FTAI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FTAI. Deze wordt berekend door FTAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTAI's PS Ratio?
PS Verhouding8.8x
VerkoopUS$1.55b
MarktkapitalisatieUS$13.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FTAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AER AerCap Holdings
2.2x1.9%US$17.5b
CNM Core & Main
1.3x5.9%US$10.0b
AIT Applied Industrial Technologies
2.1x5.0%US$9.2b
WSO Watsco
2.4x6.5%US$18.5b
FTAI FTAI Aviation
8.8x19.1%US$13.7b

Price-To-Sales versus peers: FTAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TITN Titan Machinery
0.1x-2.1%US$300.60m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.5%US$221.15m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
MWG Multi Ways Holdings
0.2xn/aUS$8.25m
FTAI 8.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies11PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FTAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.8x
Eerlijke PS Verhouding5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FTAI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$133.49
US$184.00
+37.8%
21.7%US$300.00US$132.00n/a11
Dec ’25US$168.82
US$173.45
+2.7%
25.0%US$300.00US$132.00n/a11
Nov ’25US$142.46
US$167.91
+17.9%
26.0%US$300.00US$132.00n/a11
Oct ’25US$131.65
US$137.91
+4.8%
9.4%US$156.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$127.81
US$131.00
+2.5%
8.6%US$150.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.92
US$115.09
+5.7%
17.5%US$140.00US$80.00n/a11
Jul ’25US$105.00
US$93.67
-10.8%
13.6%US$120.00US$69.00n/a12
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.1%
9.5%US$100.00US$69.00n/a11
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.4%
9.6%US$100.00US$66.00n/a10
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.4%
15.1%US$100.00US$59.00n/a11
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.5%
10.6%US$71.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.0%
11.2%US$58.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$46.40
US$45.70
-1.5%
9.8%US$54.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$42.27
US$44.30
+4.8%
7.4%US$50.00US$40.00US$168.8210
Nov ’24US$38.98
US$42.35
+8.6%
6.7%US$46.00US$37.50US$142.4610
Oct ’24US$35.55
US$39.27
+10.5%
11.9%US$46.00US$28.18US$131.6510
Sep ’24US$37.43
US$38.27
+2.2%
10.9%US$45.00US$28.18US$127.8110
Aug ’24US$32.27
US$38.07
+18.0%
10.9%US$45.00US$28.18US$108.9210
Jul ’24US$31.66
US$33.92
+7.1%
14.2%US$45.00US$28.00US$105.0010
Jun ’24US$28.66
US$33.42
+16.6%
13.9%US$45.00US$28.00US$84.3210
May ’24US$27.91
US$33.42
+19.7%
13.9%US$45.00US$28.00US$73.2010
Apr ’24US$27.96
US$31.77
+13.6%
16.7%US$45.00US$26.00US$67.7910
Mar ’24US$25.07
US$29.74
+18.6%
12.5%US$35.00US$22.00US$58.209
Feb ’24US$22.86
US$27.77
+21.5%
16.4%US$35.00US$21.00US$55.4010
Jan ’24US$17.12
US$27.17
+58.7%
17.6%US$35.00US$20.00US$46.4010
Dec ’23US$17.07
US$27.17
+59.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$42.2710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FTAI Aviation Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company